트래커 청산2026-10-17신중

APLD -6.6% 기간 만료 회고

어플라이드 디지털(APLD) 과매도 반등 진입이 -6.6%로 기간 만료 청산됐다. 기술 지표는 셋업을 가리켰지만 거래량 회복 없는 진입이 실패의 핵심 요인이었다.

oversold bounce failureAI infrastructurevolume confirmationtechnical reversal

전문 읽기 403자

트래커 청산2026-10-17강세

현대일렉트릭 주가 +10% 익절 회고: 하루 만에 과매도 반등 베팅이 통한 이유

현대일렉트릭(267260) 과매도 구간 단기 반등 베팅이 1일 보유 +10.0% 익절로 마감됐다. 진입 직후 손절 없이 목표 도달까지 이어진 교과서적 전개였으나, 기술적 신호에만 의존한 진입의 한계는 메모로 남긴다.

oversold_bounceshort_term_reversalpower_equipmenttechnical_analysis

전문 읽기 336자

미국 종목분석2026-10-17신중

덱스컴(DXCM) 차트 분석: 52주 고점 아래서 숨 고르는 중, 재무 체력은 단단하다

덱스컴(DXCM)은 52주 저점 대비 57% 반등 이후 50일선 아래에서 횡보 중이며, 재무 체력과 섹터 모멘텀은 탄탄하지만 GLP-1 변수와 실적 발표가 다음 방향을 결정할 핵심 분기점이다.

valuationmomentumearnings-catalystcgm-market-expansion

전문 읽기 459자

트래커 청산2026-10-17중립

엔비디아 주가 -2.3% 만료 회고: +9.5% 정점을 쥐지 못한 27일

엔비디아(NVDA)가 27일 만에 -2.3%로 포지션을 마감했다. 보유 중 +9.5% 정점이 실재했으나 출구 전략 부재로 이익을 지키지 못했고, 진입 논리보다 청산 설계의 중요성을 다시 확인한 사례다.

AI semiconductor pullback entryexit strategy failurefundamental scoring vs. price momentumtime-based vs. price-based stop

전문 읽기 439자

트래커 청산2026-10-17강세

코웨이 주가 +10.4% 익절 회고: CAPEX 3차 확산 파도에 올라탄 24일

코웨이가 24일 보유 후 +10.4%로 익절 청산됐다. 매출 성장·모멘텀·섹터 로드맵 세 신호가 맞물린 진입이었고, 촉매 부재라는 약점에도 1차 익절선까지 추세가 이어졌다.

momentum_breakoutrental_appliance_sectorCAPEX_chain_third_waverevenue_growth

전문 읽기 417자

백테스트2026-10-17신중

주식 백테스트 주간 리포트: 승률 17%, best 콤보 15%p 격차

그리드 평균 승률 17.6%가 지난 주와 사실상 같고, 베스트 콤보 32.8%와의 15.1%p 격차가 아웃라이어 여부를 판단하는 이번 주 핵심 질문으로 남았다.

backtestwin-rateprofit-factorgrid-search

전문 읽기 473자

트래커 청산2026-10-16중립

애플 주가 -0.3% 만기 회고: 98점 펀더멘털이 움직이지 않은 이유

애플(AAPL)이 펀더멘털 점수 98점을 등에 업고 편입됐지만, 촉매 부재 속에 -0.3%로 기간 만료됐다. 재무 체력이 주가를 움직이려면 타이밍 조건이 별도로 필요하다는 교훈을 남겼다.

fundamental_vs_timingmomentum_absencersi_neutral_entrycatalyst_dependency

전문 읽기 326자

트래커 청산2026-10-16중립

PSX -1.2% 기간 만료 회고

필립스 66(PSX)이 2일 만기로 -1.2% 청산됐다. 차트 되돌림 가설은 방향은 맞았으나 보유 기간 내 완성되지 못했고, 에너지 정제 섹터의 단기 원자재 변동이 변수로 작용한 것으로 보인다.

oversold_reboundrefining_sectorshort_term_expirychart_vs_composite_divergence

전문 읽기 335자

트래커 청산2026-10-16중립

ODYS -0.9% 기간 만료 회고

ODYS는 모멘텀 상위 신호로 진입했지만 방향성 없이 당일 만기 종료, 수익률 -0.9%. 최저 -9.3% 구간을 통과했음에도 손실이 최소화된 것은 짧은 보유 기간 덕분이며, 소형주 유동성 필터의 필요성을 재확인한 사례다.

momentum_signal_failuremicro_cap_liquiditytime_expiryvolatility_noise

전문 읽기 347자

트래커 청산2026-10-16신중

어플라이드머티리얼즈 주가 -7.4% 기간만료: 펀더멘털 98점도 막지 못한 이틀

어플라이드머티리얼즈(AMAT)가 2일 보유 후 -7.4%로 기간 만료됐다. 펀더멘털 최상위 점수는 단기 가격 하락을 막지 못했으며, 빗나간 것은 가치 수렴의 '타이밍'이었다.

fundamental-vs-timingsemiconductor-equipmentmean-reversionsector-pressure

전문 읽기 305자

트래커 청산2026-10-16중립

로켓랩 주가 ±0% 기간만료 회고: 모멘텀 점화 전에 닫힌 포지션

로켓랩(RKLB) 포지션이 진입 당일 기간 만료로 수익률 0%에 닫혔다. 모멘텀 신호 자체의 유효성보다 신호-실행 사이클의 타이밍 정합성이 이번 사례가 남긴 과제다.

momentum_expirytime_exitspace_sectorsignal_execution_gap

전문 읽기 333자

트래커 청산2026-10-16중립

엔비디아 주가 -4.0% 만료 회고: 98점 펀더멘털도 3일을 못 버텼다

엔비디아(NVDA)가 펀더멘털 최상위 신호로 진입했으나 3일 만에 -4.0%로 기간 만료 청산됐다. 이익 기반은 훼손되지 않았지만 단기 센티먼트 역풍과 좁은 타임박스가 가설 실현을 막았다.

fundamental_vs_sentimenttimeframe_mismatchAI_semiconductor_cyclepullback_timing

전문 읽기 403자

트래커 청산2026-10-16강세

BRK-B +7.1% 기간 만료 회고

버크셔 해서웨이(BRK-B)가 90일 보유 끝에 +7.1%로 기간 만료 청산되었다. 200일선 돌파 직후 최상위 펀더멘털 신호로 진입한 가설은 적중했으나, 최고 평가익 +9.5% 구간에서의 조기 청산 로직 부재가 아쉬움으로 남았다.

Berkshire Hathaway200-day moving average breakoutfundamental quality investinglow volatility large cap

전문 읽기 431자

트래커 청산2026-10-16중립

코노코필립스 주가 -0.4% 만기 회고: 방향을 잡지 못한 하루

코노코필립스(COP)가 -0.4%로 만기 청산됐다. 재무 점수는 충분했으나 차트 부담이 해소되기 전에 보유 기간이 끝났고, 유가·달러 방향이 확인되기 전 진입한 타이밍 판단이 이번 편입의 약한 고리였다.

time-expirationenergy-sectorchart-vs-fundamentaloil-price-sensitivity

전문 읽기 335자

트래커 청산2026-10-16중립

CROX +0.0% 기간 만료 회고

크록스(CROX)가 복합 점수 82점의 모멘텀 신호로 편입됐으나, 가격 변동 없이 진입가 그대로 기간 만료 청산됐다. 신호의 방향이 아닌 발현 속도가 이번 포지션의 핵심 변수였다.

momentum_expiryholding_period_riskvolume_confirmationconsumer_discretionary

전문 읽기 363자

트래커 청산2026-10-16강세

COR +5.9% 익절 회고

코셉트 테라퓨틱스(COR) 포지션이 진입 7일 만에 1차 익절 목표에 도달해 +5.9%로 청산됐다. 보유 기간 내내 최저 평가손이 -0.7%에 불과했고, 50봉 이동평균선 돌파 신호가 적중한 깔끔한 트레이드였다.

50MA breakoutmomentum continuationbiotech sectorlow drawdown entry

전문 읽기 412자

트래커 청산2026-10-16약세

피에스케이 주가 -15.4% 손절 회고: 정배열이 지켜주지 못한 17일

피에스케이(319660)가 진입 17일 만에 -15.4% 손절로 마감됐다. 정배열 신호는 유효했지만 하방경직 판단이 빗나갔고, 섹터 모멘텀 약화가 개별 차트보다 빠르게 진행된 케이스였다.

stop_loss_disciplinechart_alignmentsemiconductor_equipment_cyclesector_momentum

전문 읽기 400자

트래커 청산2026-10-16중립

마이크로소프트 주가 -0.7% 만료 회고: 2일의 되돌림 베팅, 시간만 다 썼다

마이크로소프트(MSFT) 543.45달러 진입 포지션이 2일 만에 -0.7%로 기간 만료 청산됐다. 차트 약세와 압도적 펀더멘털 사이의 괴리를 포착한 가설 자체는 유효했으나, 실적 발표 직전 관망 국면이 되돌림 실현을 막았다.

time_expirychart_fundamental_divergenceevent_timingoversold_bounce

전문 읽기 400자

트래커 청산2026-10-16중립

셰브론 주가 -1.2% 기간만료 회고: 과매도 되돌림이 끝내 오지 않은 이유

셰브론(CVX) 포지션이 -1.2%로 기간 만료됐다. 과매수 구간 이후의 되돌림을 기대했지만 방향성이 나오지 않았고, 재무 강세와 기술적 약세가 엇갈릴 때 기간 제한 트래커의 한계를 확인한 케이스다.

mean-reversion timingoverbought RSI fadeenergy sector momentumtechnical vs fundamental divergence

전문 읽기 386자

트래커 청산2026-10-16신중

SNDK -0.6% 기간 만료 회고

샌디스크(SNDK)는 펀더멘털 최상위 점수와 기술적 과매도를 근거로 편입됐으나, 낸드 카탈리스트가 보유 기간 내 발현되지 않아 -0.6%로 기간만료 청산됐다. 원가 복귀는 이뤄졌지만 기대했던 모멘텀은 끝내 나타나지 않았다.

NAND cycle timingfundamental momentum divergencecatalyst-driven positioningoversold reversion

전문 읽기 388자

트래커 청산2026-10-16중립

DUOL +0.0% 기간 만료 회고

듀오링고(DUOL)가 모멘텀 신호와 저밸류에이션 조합으로 편입됐지만, 촉매 부재 속에 기간 만료로 청산됐다. 가설은 부정되지 않았으나 검증 기회 자체가 주어지지 않은 사례다.

momentum signal without catalystEdTech valuation reratingsubscription model maturitytime expiration mechanics

전문 읽기 379자

트래커 청산2026-10-16신중

마벨테크놀로지 주가 -1.2% 만기 회고: 고점 +23%를 돌려준 27일

마벨테크놀로지(MRVL)가 27일 보유 기간 만료로 -1.2% 청산됐다. 한때 +23.3%까지 올랐던 평가익이 고스란히 반납된 사례로, 52주 최고가 근접 구간에서의 부분 익절 룰 재검토가 과제로 남는다.

momentum_expiryAI_infrastructuresemiconductor_cycleprofit_giveback

전문 읽기 347자

미국 종목분석2026-10-16신중

얼라인먼트 헬스케어(ALHC) 종목 분석: 90일 -61% 폭락, 바닥인가 함정인가

얼라인먼트 헬스케어(ALHC)는 90일 -61% 폭락으로 52주 최저가 근처에서 머물고 있으나, 재무 펀더멘털은 압도적으로 탄탄한 상태다. 차트는 아직 반등 신호를 보내지 않고 있으며, 의료비율 안정화 여부가 담긴 다음 실적 발표가 방향을 가를 핵심 카탈리스트다.

deep-value-divergencemedical-cost-inflationearnings-catalystsector-momentum

전문 읽기 406자

트래커 청산2026-10-16중립

ONON -0.8% 기간 만료 회고

ONON은 RSI 23.2 극단 과매도 신호로 편입했지만 2일간 방향성 없이 -0.8% 만료됐다. 과매도 포착 시점과 실제 진입 사이의 가격 괴리, 그리고 촉매 부재가 되돌림을 막았다.

oversold_mean_reversionentry_timing_gapcatalyst_dependencyquantitative_composite_signal

전문 읽기 389자

트래커 청산2026-10-16중립

ADI -0.6% 기간 만료 회고

ADI는 펀더멘털 최상위 점수를 기반으로 편입됐으나, 52주 고점 저항을 3일 안에 넘지 못하고 -0.6%로 만기 청산됐다. 재무 체력과 단기 가격 모멘텀은 다른 레이어라는 점을 다시 확인한 거래였다.

fundamental vs momentum disconnectsemiconductor cycle recovery52-week high resistancetime-constrained position

전문 읽기 334자

트래커 청산2026-10-16중립

ASND -0.2% 기간 만료 회고

아센디스 파마(ASND)가 기간 만료로 -0.2% 청산됐다. 장 중 +3.1%까지 도달하며 섹터 모멘텀 신호 자체는 방향을 짚었으나, 개별 종목 촉매 부재로 추세 지속에 실패했다.

biotech_sector_momentumtrade_expirymomentum_without_catalystposition_sizing

전문 읽기 410자

트래커 청산2026-10-16중립

MPC -0.0% 기간 만료 회고

마라톤 페트롤리엄(MPC)이 진입 2일 만에 -0.0%로 기간 만료 청산됐다. 과열 차트 되돌림 가설은 방향성 부재로 검증 기회 자체를 얻지 못했다.

RSI overbought reversalenergy sector momentumchart vs composite divergencetime expiration

전문 읽기 329자

트래커 청산2026-10-15중립

FCX +18.9% 기간 만료 회고

프리포트맥모란(FCX)이 90일 만기로 +18.9% 청산됐다. 펀더멘털 최상위 신호에 기반한 진입 가설은 방향이 맞았지만, 최고 평가익 +37%를 고스란히 지키지 못한 채 만기를 맞았다.

copper_cyclefundamental_valuetime_expirypeak_capture

전문 읽기 332자

트래커 청산2026-10-15중립

ARDT +17.2% 기간 만료 회고

아덴트 헬스(ARDT)가 90일 기간 만료와 함께 +17.2% 수익으로 청산됐다. 카탈리스트 공백이라는 단서를 달고 편입했지만, PE 11배의 펀더멘털 저평가는 시간을 타고 가격에 반영됐다.

fundamental_value_investinghealthcare_sector_undervaluationtechnical_recovery_signalcatalyst_absent_patience

전문 읽기 383자

미국 종목분석2026-10-15신중

린데(LIN) 차트 분석: $482 저항 돌파 완성, RSI 과열권에서 다음 시나리오는

린데(LIN)는 지난 글에서 제시한 $482 저항 구간을 돌파해 $492.70까지 올라섰으나, RSI 73.9로 과매수 경계에 진입했다. 재무 펀더멘털은 압도적으로 탄탄하며, 다음 시나리오는 $520 방향 추세 가속 또는 $477~$486 지지 구간으로의 건강한 되돌림 중 하나다.

MA-breakoutRSI-overboughthydrogen-infrastructurevaluation-premium

전문 읽기 452자

트래커 청산2026-10-14중립

ORLY +4.0% 기간 만료 회고

오라일리 오토모티브(ORLY)가 90일 만기로 +4.0% 청산됐다. 최대 +13.8%까지 올랐지만 살리지 못했고, 방어적 수요 구조 덕분에 하방은 단 한 번도 손상되지 않았다.

defensive_consumerfundamental_valueauto_parts_retailtime_expiry

전문 읽기 400자

트래커 청산2026-10-14중립

SHOP -1.5% 기간 만료 회고

쇼피파이(SHOP) 기간 만료 -1.5% 청산. 과매도 되돌림 기대가 하루 안에 현실화되지 않은 케이스로, 패턴 자체보다 보유 기간과 신호 유형의 궁합이 핵심이었다.

oversold-reboundshort-term-expirychart-composite-divergenceecommerce-infrastructure

전문 읽기 337자

트래커 청산2026-10-14중립

S -0.9% 기간 만료 회고

센티넬원(S)이 진입 당일 기간 만료로 -0.9% 청산됐다. 바운스 가설은 검증 기회조차 얻지 못했으며, 신호 강도 기준 재검토의 필요성을 남긴 케이스다.

time expirybounce tradecybersecuritymean reversion

전문 읽기 337자

트래커 청산2026-10-14신중

어도비 주가 -0.8% 만기 회고: 극단적 과매도, 하루가 너무 짧았다

어도비(ADBE) 트래커 포지션이 1일 만기로 -0.8% 청산됐다. 극단적 과매도와 최상위 펀더멘털 조합의 진입 근거는 틀리지 않았으나, 하루짜리 만기는 가치 회복이 작동하기에 너무 짧은 시간이었다.

fundamental_valueoversold_reversionholding_period_mismatchAI_revenue_catalyst

전문 읽기 398자

트래커 청산2026-10-14중립

ACN -0.6% 기간 만료 회고

아센추어(ACN) 1일 보유 후 -0.6% 기간만료 청산. 장중 +1.7%까지 도달했지만 기술적 저항이 단기 보유 기간 안에 해소되지 않았다.

oversold_reversalchart_weak_composite_strongtime_expiryIT_consulting

전문 읽기 391자

트래커 청산2026-10-14중립

어플라이드머티리얼즈 주가 -4.3% 만료 회고: +12.8% 놓친 18일

펀더멘털 최상위 점수로 편입한 어플라이드머티리얼즈(AMAT)가 한때 +12.8%까지 올랐지만 섹터 역풍 속 되돌림을 버티지 못하고 18일 만에 -4.3%로 기간 만료됐다. 고점 부분 익절 전략의 부재가 이번 케이스의 핵심 교훈이다.

fundamental quality trapWFE cycle bottomsemiconductor equipment sector headwindpartial profit-taking discipline

전문 읽기 456자

트래커 청산2026-10-14중립

AST스페이스모바일 주가 기간만료 +0.0% 회고: 신호는 있었지만 시계가 멈췄다

AST스페이스모바일(ASTS)은 모멘텀 신호로 편입됐으나 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료됐다. 신호가 틀렸다기보다 검증 시간 자체가 주어지지 않았으며, 이는 운용 프로세스 재점검의 근거로 기록된다.

time_expirymomentum_signaldirect_to_cell_satelliteLEO_telecommunications

전문 읽기 402자

트래커 청산2026-10-14약세

애브비 주가 -2.4% 기간만료 회고: 과매도 되돌림 가설이 하루 만에 무너진 이유

애브비(ABBV)가 보유 1일 만에 기간 만료로 트래커에서 이탈했다. 과매도 되돌림 가설은 촉매 부재로 검증에 실패했고, 최종 수익률은 -2.4%로 마감됐다.

oversold_reversal_failurecatalyst_absencehealthcare_biotech_cycleshort_term_technical_signal

전문 읽기 451자

트래커 청산2026-10-14중립

팔란티어 주가 기간만료 -0.2%: 반등 가설이 1일 만에 숨 고른 이유

팔란티어(PLTR)가 진입 1일 만에 -0.2%로 시간 만료 청산됐다. 단기 과매도 되돌림 가설은 방향은 맞았으나 반등 규모가 부족했고, 리스크는 최대 -1.4% 이내에서 통제됐다.

oversold-reversaltime-expirymomentum-divergencerisk-management

전문 읽기 367자

미국 종목분석2026-10-14신중

아이비엠(IBM) 차트 분석: $204 지지선 지켰다, 50일선이 다음 관문

아이비엠(IBM)은 $204 지지선을 지키고 $230.78까지 반등했지만, 50일 이동평균($232.11) 돌파에 실패한 중립적 차트 구간에 머물고 있다. 압도적인 재무 체력과 강한 섹터 모멘텀이 버팀목이며, 임박한 3분기 실적이 50일선 돌파 또는 $204 재테스트 중 방향을 결정할 핵심 카탈리스트다.

earnings-catalystfundamentalshybrid-cloudsector-momentum

전문 읽기 447자

트래커 청산2026-10-14중립

SCOR +0.0% 기간 만료 회고

스코르(SCOR) 트래커 포지션이 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료됐다. 강한 모멘텀 신호에도 불구하고 가설 검증 기회 없이 청산된 이 케이스는, 신호 품질과 실행 환경이 별개 문제임을 보여준다.

momentum_expiryposition_timingentry_filtersystem_improvement

전문 읽기 362자

트래커 청산2026-10-14중립

MAR +0.0% 기간 만료 회고

추세 강도 상위권에서 편입된 메리어트 인터내셔널(MAR)이 0일 보유, 수익률 +0.0%로 기간 만료 청산됐다. 신호 품질의 문제가 아닌 편입 시점과 기간 설정의 정합성을 재점검해야 하는 케이스다.

momentum_expiryhotel_sectorexecution_timingperiod_setting

전문 읽기 432자

AI 분석2026-10-14신중

매력도 모델이 뒤집혔다: 14일 포워드 리턴의 역전

매력도 최상위 구간이 14일 기준 +0.18%에 그친 반면 중하위 구간이 +5% 이상을 기록하며 모델 방향이 역전됐다. 30일 연속 위험선호 국면이 가치·퀄리티 팩터 중심 모델과 충돌한 결과로 읽힌다.

model-accuracyfactor-rotationregime-dependencyscout-inactivity

전문 읽기 378자

트래커 청산2026-10-13중립

APO +0.0% 기간 만료 회고

아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)가 편입 당일 기간 만료로 0.0% 청산됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 가격 반응 없이 시계가 먼저 소멸한 사례로, 신호 강도보다 유효 기간 설계가 핵심 변수로 남았다.

momentum_signal_expiryalternative_asset_managerzero_return_holdsignal_lag

전문 읽기 311자

트래커 청산2026-10-13신중

ACLS -2.7% 기간 만료 회고

액셀리스 테크놀로지스(ACLS)가 12일 보유 끝에 -2.7%로 기간 만료됐다. 되돌림 가설 자체는 맞았지만 최고 +15.9%를 이익으로 굳히지 못한 채 추세가 꺾였고, 다음 유사 신호에서는 섹터 모멘텀 확인과 중간 이익 보호 기준 설정이 선행돼야 한다는 교훈을 남겼다.

oversold_reversalsemiconductor_equipmenttrend_failureprofit_capture

전문 읽기 340자

트래커 청산2026-10-13중립

브리스톨마이어스스큅 주가 +0.0% 만기 회고: 신호는 켜졌지만 막이 오르지 않았다

브리스톨마이어스스큅(BMY) 포지션이 진입 당일 0.0% 변동 그대로 만기 청산됐다. 모멘텀 신호는 상위권이었으나 검증 기회 없이 종료된 사례로, 이벤트 중심 제약주에서의 타이밍 지연 문제를 재점검할 근거로 기록된다.

zero_day_expirymomentum_signal_timingpharma_momentumevent_driven_sector

전문 읽기 355자

트래커 청산2026-10-13중립

SWKS -0.9% 기간 만료 회고

스카이웍스 솔루션스(SWKS)가 33일 보유 끝에 -0.9%로 기간 만료됐다. 최고 +23.1%의 수익 기회가 있었으나 추세 지속성이 없었고, 과매도 되돌림 가설은 방향은 맞았지만 지속성 예측에서 빗나갔다.

oversold_reversalrf_semiconductorprofit_capture_failuretime_expiry

전문 읽기 413자

트래커 청산2026-10-13신중

마이크론 주가 -2.6% 기간 만료 회고: 펀더멘털 최상단도 저항을 못 넘겼다

마이크론(MU)이 펀더멘털 최상단 신호로 편입됐으나, RSI 고과열 구간에서의 기술적 부담이 예상보다 길게 이어지며 +9.1% 고점을 반납하고 -2.6%로 기간 만료 청산됐다. 재무 체력 가설은 유효했지만 타이밍 설계에서 분할 익절 기준선이 없었던 점이 교훈으로 남는다.

HBM demand cyclefundamental momentum divergenceRSI timing risksemiconductor sector rotation

전문 읽기 332자

트래커 청산2026-10-13중립

TSMC 주가 -0.2% 기간 만료 회고: +9.5% 찍고 원점으로 돌아온 21일

TSMC(TSM)가 21일 보유 끝에 기간 만료로 -0.2% 청산됐다. 최고 평가익 +9.5%를 확정하지 못한 타이밍 관리가 아쉬운 포지션이었으나, 펀더멘털 신호의 방향성 자체는 유효했다.

fundamental valuationsemiconductor cycleTSMC foundryposition sizing

전문 읽기 393자

트래커 청산2026-10-13중립

DUOT +0.0% 기간 만료 회고

듀오스 테크놀로지스(DUOT)가 컴포지트 91점의 강한 모멘텀 신호에도 불구하고 기간 만료 0%로 이탈했다. 분석 참조 가격과 실제 편입가의 26% 격차가 가설 자체를 무력화했다는 점이 이번 회고의 핵심이다.

momentum_signal_gapentry_price_context_mismatchperiod_expirationsmall_cap_tech

전문 읽기 327자

트래커 청산2026-10-13강세

씨쓰리에이아이 주가 +10.5% 익절 회고: AI 모멘텀 6일, 1차 목표가 닫힌 날

C3.ai(AI)가 진입 6일 만에 +10.5% 익절로 마무리됐다. AI 섹터 모멘텀을 탄 50일선 돌파 가설은 적중했지만, 200일선 저항으로 상단 확장이 제한됐고 고점 대비 수익 일부를 반납한 채 1차 목표 구간에서 청산됐다.

AI sector momentum50MA breakoutenterprise softwaremomentum trailing

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미국 종목분석2026-10-13신중

엔비디아(NVDA) 차트 분석: 신고가 저항 앞 RSI 눌림, 이익 기반은 두텁다

엔비디아(NVDA)는 신고가 $239.24 저항 돌파 후 되돌림이 나와 $226.32에 위치하며 RSI는 46.4로 중립 구간에 진입했으나, PER 28.6배의 강력한 이익 기반과 AI 반도체 섹터 리더십은 훼손되지 않았다. 다음 실적 발표의 가이던스가 신고가 재시험 여부를 결정할 핵심 변수다.

earnings-catalystvaluation-reratingai-infrastructuretechnical-consolidation

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트래커 청산2026-10-13중립

MTDR +0.0% 기간 만료 회고

MTDR은 55.11달러 진입 당일 시간 만료로 청산됐다. 가설의 승패를 논하기 전에 경기 자체가 끝난 케이스로, 신호 포착 타이밍과 트래킹 유효 기간의 정합성을 재점검하는 계기가 됐다.

momentum_signal_expirypermian_basin_EPpullback_reentrytime_based_exit

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트래커 청산2026-10-13신중

마벨테크놀로지 주가 -3.2% 기간 만료 회고: 최상위 모멘텀도 막지 못한 4일

섹터 모멘텀 최상위 신호로 진입한 MRVL이 4일 만에 -3.2% 기간 만료됐다. 첫날 방향은 맞았지만 52주 최고가 저항대 근처에서 지속성이 무너졌고, 저항대 위치와 단기 익절 목표 설정의 교차 검토 필요성을 남겼다.

momentum_expiryresistance_levelshort_term_tradesemiconductor_sector

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트래커 청산2026-10-13중립

CDNL -0.9% 기간 만료 회고

씨디엔엘을 이틀 만에 -0.9%로 기간 만료 청산했다. 차트·복합 모멘텀 상위권 신호가 초기 방향은 맞혔지만 추세 지속성을 담보하지 못했고, 같은 조건을 다시 만나면 종목 유동성과 시장 변동성 국면을 추가로 확인할 것이다.

momentum tradingshort-term expirytrend continuation failurerisk management

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미국 종목분석2026-10-12강세

아날로그 디바이시스(ADI) 차트 분석: 52주 저점 두 배 랠리, 펀더멘털이 이 속도를 정당화하는가

아날로그 디바이시스(ADI)는 재무 체력과 섹터 모멘텀이 압도적으로 강한 반면, 차트는 52주 고점 앞에서 숨 고르기 국면에 있다. 다음 실적 가이던스가 현재 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있는지가 핵심 변수다.

semiconductor-cycleindustrial-recoveryearnings-catalystvaluation-premium

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트래커 청산2026-10-11중립

TMUS +0.1% 기간 만료 회고

T-모바일 US(TMUS)가 차트 모멘텀 신호를 근거로 편입됐으나 가격 변동 없이 기간 만료로 청산됐다. 차트 점수와 복합 점수의 괴리가 진입 타이밍의 한계였다.

momentum_signal_divergenceperiod_expirationtelecom_sectorentry_timing

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트래커 청산2026-10-11중립

리오토 주가 +0.1% 기간만료 회고: 모멘텀 신호가 멈춘 자리에서

리오토(LI) 포지션이 +0.1%로 기간 만료됐다. 차트 모멘텀은 상위권이었지만 복합 신호가 중립에 머물렀고, 가격은 사실상 제자리에서 트래킹 윈도우가 닫혔다.

China EV momentumtime expirysingle-factor signal riskcomposite score filtering

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트래커 청산2026-10-11중립

BOXX ETF 주가 +0.1% 만료 회고: 현금 대체재에 과매도 신호를 꽂은 10일

BOXX ETF를 차트 과매도 되돌림 가설로 10일 보유했으나 +0.1%로 기간 만료됐다. 현금 대체 구조상 차트 신호 자체가 적합하지 않았으며, 전략 미스매치의 교과서적 사례로 기록된다.

strategy-mismatchbox-spread-etfcash-equivalentchart-signal-validity

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미국 종목분석2026-10-11강세

마벨테크놀로지(MRVL): 235달러 저항 돌파, 316달러 전 숨 고르기

마벨테크놀로지(MRVL)는 2026년 10월 기준 275달러로, 8월 지목했던 235달러 저항을 돌파하고 90일 24% 상승했다. RSI는 70.9에서 62.5로 조정되며 과매수 부담이 해소된 상태이나, 52주 최고가 316달러가 다음 저항대로 작동하고 있어 실적 카탈리스트가 방향을 결정할 분수령이다.

AI-custom-siliconvaluation-premiumsector-momentumchart-consolidation

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트래커 청산2026-10-11중립

ALHC -1.5% 기간 만료 회고

얼라인먼트 헬스케어(ALHC)는 복합 모멘텀 81점 진입에도 당일 수익권 진입 없이 -1.5% 기간 만료 청산됐다. 소형주 수급 민감도가 모멘텀 점수를 눌렀으며, 손실 범위를 제어한 것이 이번 편입이 남기는 유일한 성과다.

value-based caremomentum investingsmall-cap healthcareexpiry close

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트래커 청산2026-10-11중립

SNDK -1.7% 기간 만료 회고

샌디스크(SNDK)가 기간 만료 -1.7%로 청산됐다. 펀더멘털 최상위 등급과 기술적 과매도 조합은 논리적이었으나, 낸드 카탈리스트 현실화 전에 포지션 기간이 소진됐다.

NAND flash cycle recoveryfundamental valuation premiumtechnical oversold bouncecatalyst timing mismatch

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기초2026-10-11중립

주식 거래량 분석 10월: 가격보다 먼저 움직이는 수급 신호 읽는 법

거래량은 가격 방향의 에너지 크기를 보여주는 선행 지표로, 돌파의 진위 확인과 지지선 붕괴 판단에 활용된다. 단, 방향 정보는 없으므로 외국인 수급·프로그램 매매 맥락과 반드시 함께 읽어야 한다.

volume-analysistechnical-analysisbeginner-educationprice-action

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트래커 주간2026-10-11신중

누뱅크 주가 +20.3% 익절: 11승 27패, 주간 트래커 회고

이번 주 트래커는 11승 27패(승률 29%)를 기록했지만 누뱅크 +20.3% 등 비대칭 수익 구조 덕분에 마감 평균은 +0.3%로 보합을 유지했다. 코스피 발굴 전략의 연속 손절이 다음 주 점검 과제로 남았다.

asymmetric_returnsmomentum_strategykospi_discovery_riskmean_reversion_setup

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주간 회고2026-10-11신중

10월 둘째 주 회고: 누뱅크(NU) 20% 홀로 버텼고, 나머지는 기간만 소진했다

11승 27패(승률 29%) 주간이었지만 누뱅크(NU) +20.3% 비대칭 수익이 평균 +0.3%를 지켜냈다. 기간 만료 11회가 차트 단독 진입 신호의 한계를 반복 확인시켰으며, 다음 주는 진입 조건 강화와 연준 독립성 변수 모니터링이 핵심 과제다.

asymmetric_returnstime_expiry_dominancestrategy_mismatchfed_independence_risk

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미국 종목분석2026-10-10강세

애플(AAPL) 분석: $341 신고가 찍고 숨 고르는 중, 실적이 다음 관문

애플(AAPL)은 지난 예상대로 $340을 돌파해 52주 신고가 $341.07을 기록했지만 현재 $336.64에서 숨을 고르고 있으며, RSI는 70.7에서 47.3으로 냉각됐다. 압도적 재무 체력과 테크 섹터 강세가 지속되는 가운데, $341 저항 재돌파 여부는 다음 분기 실적 발표에 달려 있다.

valuation-premiumearnings-catalystsector-momentumchart-consolidation

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백테스트2026-10-10신중

주식 백테스트 주간 리포트: 그리드 평균 18%, 최고 콤보와 격차 15.6%p가 말하는 것

이번 주 백테스트는 지난주 대비 승률, 수익 인자, 샤프 세 지표가 소폭 상승했지만, 그리드 평균은 여전히 손실 구간이고 최고 콤보와의 15.6%p 격차가 아웃라이어 가능성을 가리키고 있다. 90일 자동 적용 0회, 장기 샤프 -1.02라는 누적 데이터가 모델의 현재 위치를 솔직히 설명한다.

backtestwin-rategrid-averageprofit-factor

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트래커 청산2026-10-09중립

RDDT +0.0% 기간 만료 회고

레딧(RDDT)은 진입 당일 기간 만료로 0% 청산됐다. 모멘텀 신호와 펀더멘털 가설 모두 검증 시간 자체를 얻지 못했다.

time_expirymomentum_signalreddit_fundamentalszero_holding_period

전문 읽기 330자

트래커 청산2026-10-09중립

RIOT +0.0% 기간 만료 회고

라이엇 플랫폼스(RIOT)가 진입 당일 기간 만료로 청산됐다. 차트 모멘텀 75점의 기술적 신호는 강했지만 복합 점수 46점이라는 펀더멘털 약점을 넘지 못했고, 수익률 0.0%로 포지션이 정리됐다.

Bitcoin miningmomentum signalcomposite score divergencetime expiration

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트래커 청산2026-10-09신중

어플라이드머티리얼즈 주가 -2.1% 만기 청산 회고: 하루 만에 닫힌 펀더멘털 베팅

어플라이드머티리얼즈(AMAT)가 1일 보유 후 -2.1%로 기간 만료 청산됐다. 역대 최상위권 펀더멘털 점수는 유효했지만, 밸류에이션 논리를 담기엔 하루짜리 창구가 너무 좁았다.

fundamental valuationholding period mismatchsemiconductor equipment cyclemean reversion timing

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트래커 청산2026-10-09중립

CME 그룹 주가 +0.0% 만기 회고: 신호는 켜졌지만 가격은 움직이지 않았다

CME 그룹은 강한 모멘텀 신호와 함께 진입했으나 0일 보유로 기간이 만료되며 +0.0%를 기록했다. 가설이 아니라 기간 설계가 문제였다.

period_expirytiming_designoversold_momentum_divergenceexchange_infrastructure

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트래커 청산2026-10-09중립

시스코 주가 -2.1% 기간 만료: 과매도 되돌림 베팅이 하루 만에 끝난 이유

시스코(CSCO)가 과매도 되돌림 가설 하에 진입했으나 1일 만에 기간 만료로 -2.1% 청산됐다. 종합 점수 91의 강한 신호도 단기 하락을 막지 못했으며, 섹터 흐름 확인의 중요성을 다시 상기시킨 케이스다.

oversold_reboundcomposite_chart_divergencesector_alignmentshort_duration_exit

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트래커 청산2026-10-09중립

옥타 주가 +0.0% 기간만료 회고: 과매도 신호가 숨만 쉬다 끝난 0일

옥타(OKTA)가 220.21 달러에 편입됐다가 0일 만에 같은 가격으로 기간 만료 청산됐다. 과매도 되돌림 가설은 시험대에 오르지 못했고, 수익도 손실도 없는 '판정 불능' 케이스로 기록됐다.

period_expirationoversold_reboundidentity_securityzero_day_hold

전문 읽기 391자

트래커 청산2026-10-09중립

엔비디아 주가 -1.5% 만기 회고: 저항선 앞에서 멈춘 6일

엔비디아(NVDA)가 6일 보유 끝에 -1.5%로 기간 만료 청산됐다. 펀더멘털은 상한권이었으나 52주 최고가 저항과 촉매 부재가 맞물려 +4.0% 최고 평가익을 지키지 못했다.

resistance_levelcatalyst_timingfundamental_momentum_divergencetime_expiry

전문 읽기 387자

트래커 청산2026-10-09신중

FN -2.1% 기간 만료 회고

패브리넷(FN) 과매도 되돌림 베팅이 하루 만에 -2.1%로 기간 만료됐다. 전략 자체보다 보유 기간 설정이 가설과 맞지 않았다는 것이 핵심 교훈이다.

oversold_reversaltime_expiryholding_period_mismatchquality_vs_chart

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트래커 청산2026-10-09중립

MPC +0.0% 기간 만료 회고

마라톤 페트롤리엄은 차트 약세 기반 되돌림 가설로 트래커에 편입됐으나 0일 보유 후 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 가설 검증조차 이뤄지지 않은 이 케이스는 시그널 발생과 가격 반응 사이의 시간 지연을 다시 상기시킨다.

period_expirationchart_weakness_reboundenergy_refiningholding_duration

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트래커 청산2026-10-09중립

넷플릭스 주가 +0.0% 기간 만료 회고: 신호는 맞았지만 창문이 닫혔다

넷플릭스(NFLX)가 강한 모멘텀 신호로 편입됐지만 보유 기간 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료 청산됐다. 신호의 품질이 아닌 운용 창문 설계의 마찰이 원인으로, 빈 결과도 구조 개선의 기록이 된다.

time_expirymomentum_signalposition_managementstreaming_sector

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트래커 청산2026-10-09중립

ONON +0.0% 기간 만료 회고

온 홀딩스(ONON) 트래커 포지션이 $34.04 진입·청산으로 기간 만료 처리됐다. RSI 23 과매도 되돌림이라는 가설은 방향이 맞았지만, 반등이 편입 전 이미 발생한 실행 시차가 수익을 원천 차단했다.

oversold_reversalexecution_lagtechnical_timingmean_reversion

전문 읽기 440자

미국 종목분석2026-10-09신중

샌디스크(SNDK) 차트 분석: 고점 후퇴에도 낸드 사이클 논리는 살아있다

샌디스크(SNDK)는 9월 고점 1,791달러에서 1,609달러로 되돌리며 50일 이동평균 위에 턱걸이 중이고, RSI는 36.7로 과매도 인근에서 에너지를 재충전하는 국면이다. 재무 체력과 섹터 모멘텀은 여전히 강하며, 다음 분기 실적의 낸드 가격 및 출하량 발언이 방향을 결정할 핵심 카탈리스트다.

nand-cycletechnical-pullbackearnings-catalyststorage-demand

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트래커 청산2026-10-09중립

DNN +0.0% 기간 만료 회고

데니슨 마인스(DNN)가 진입가 그대로 0일 만에 기간 만료됐다. 차트 모멘텀은 강했지만 합성 점수가 낮았고, 소형 우라늄주 특유의 유동성 공백 속에서 신호는 가격 반응 없이 소멸했다.

uranium sector momentumtime expirationsmall cap mining stockchart signal without composite confirmation

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트래커 청산2026-10-08중립

DUOL +0.0% 기간 만료 회고

듀오링고(DUOL) 트랙이 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료 청산됐다. 복합 모멘텀 신호는 강했지만 가격이 움직이기 전에 창이 닫혔고, 가설 검증 자체가 이루어지지 않은 드문 케이스로 기록된다.

time_expirymomentum_signalexecution_structureedtech

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트래커 청산2026-10-08중립

IBM -0.4% 기간 만료 회고

아이비엠 트래커가 1일 만에 기간 만료, -0.4%로 청산됐다. 섹터 모멘텀 상위 신호는 유효했지만 중립 차트가 1일 창 안에서 방향을 만들지 못했다.

momentum_timing_mismatchtime_expirysector_momentumIBM_enterprise_tech

전문 읽기 325자

트래커 청산2026-10-08중립

ODYS +0.0% 기간 만료 회고

오디세이(ODYS)가 강한 모멘텀 신호로 편입됐지만 가격 변동 없이 기간이 만료됐다. 신호 자체의 문제보다 짧은 보유 기간과 소형주 유동성의 조합이 원인으로 보인다.

momentum_expirysmall_cap_liquidityzero_returnholding_period_calibration

전문 읽기 329자

트래커 청산2026-10-08중립

CRDO -0.4% 기간 만료 회고

크레도 테크놀로지(CRDO)가 섹터 모멘텀 최상위 신호로 진입했지만 1일 만에 기간 만료 청산됐다. RSI 73 과열 구간의 단기 변동성이 짧은 홀딩 윈도우 안에서 추세 표출을 막았다.

momentum_expiryAI_infrastructuresemiconductor_interconnectRSI_overbought_entry

전문 읽기 323자

트래커 청산2026-10-08신중

온세미컨덕터 주가 -4.0% 만료 회고: 되돌림 기대가 2일 만에 소멸한 이유

온세미컨덕터(ON)가 2일 보유 후 -4.0%로 기간 만료 청산됐다. 복합 지표 강세에 기댄 과매도 되돌림 가설은 +1.2%까지 초기 반응을 보였으나 반등 에너지가 지속되지 못했다.

oversold_reboundtime_expirationsemiconductorsmomentum_divergence

전문 읽기 338자

트래커 청산2026-10-08중립

어플라이드머티리얼즈 주가 -1.6% 만기 회고: +3.4%를 손에 쥐고 돌려준 6일

어플라이드머티리얼즈(AMAT)가 6일 만기 만료로 -1.6% 청산됐다. 되돌림 랠리는 +3.4%까지 실현됐지만 지속되지 않았고, 진입 가설과 청산 기준 사이의 논리 불일치가 드러났다.

oversold_bounce_failuresemiconductor_equipment_cycleentry_exit_logic_mismatchAI_infrastructure_capex

전문 읽기 406자

트래커 청산2026-10-08강세

한국콜마 주가 +8.4% 익절 회고: 2일 만에 끝낸 화장품 수출 순환매 베팅

한국콜마가 2일 보유 끝에 +8.4% 익절로 트래커에서 청산됐다. 화장품 수출 순환매에서 ODM 제조사가 선행한다는 가설이 단기적으로 유효했음을 확인한 회차다.

K-beauty ODM cycleexport rotationmomentum entryshort-term hold

전문 읽기 362자

트래커 청산2026-10-08중립

일라이릴리 주가 +0.0% 기간 만료 회고: 신고가 진입, 0일 만에 닫힌 포지션

일라이릴리(LLY) 트래커 포지션이 진입 당일 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 모멘텀 가설을 검증할 시간 자체가 없었던 이 케이스는, 편입·만료 조건의 경계 설계를 다시 점검하는 계기로 남는다.

momentum expirationGLP-1 sectorzero-day positionentry-exit timing

전문 읽기 381자

트래커 청산2026-10-08중립

BUKS -1.1% 기간 만료 회고

버크스(BUKS)가 50봉 이동평균선 돌파 신호로 편입됐으나 추세 가속 없이 -1.1%로 기간 만료됐다. 손절 라인은 지켜졌지만 방향이 나오지 않았고, 거래량 확인 강도가 약했다는 점이 핵심 교훈이다.

50MA breakout momentum fadeweak volume confirmationtime-based expirysmall-cap mean reversion

전문 읽기 350자

트래커 청산2026-10-08강세

S-Oil 주가 +15.8% 익절 회고: SMA200 저항선에서 23일 베팅을 정리한 이유

S-Oil(010950)이 23일 보유 끝에 SMA200 기반 1차 익절 목표에 도달하며 +15.8% 수익으로 청산됐다. 정배열 가설은 유효했고, 2차 목표 미도달은 결과론적 아쉬움일 뿐 전략적 오류가 아니다.

technical_alignmentenergy_sectorSMA200_targetprofit_taking

전문 읽기 344자

미국 종목분석2026-10-08강세

듀오링고(DUOL) 분석: 52주 저점서 68% 반등, 에드테크 복귀 신호인가

듀오링고(DUOL)는 52주 저점 대비 68% 반등해 $151.72에서 거래 중이며, PER 18.0배의 낮은 밸류에이션과 구독 기반 수익 모델의 성숙이 재평가 기대를 높이고 있다. 다음 실적 발표에서의 구독자 성장 여부가 핵심 변수다.

valuation-reratingsubscription-growthedtech-momentumAI-integration

전문 읽기 409자

트래커 청산2026-10-08중립

WMB -1.3% 기간 만료 회고

윌리엄스컴퍼니스(WMB)가 -1.3%로 기간 만료 처리됐다. 단기 매수세 전환 신호는 포착됐으나 촉매 부재 속에 가격이 좁은 구간에 갇히며 익절·손절 어느 레벨도 닿지 못한 채 조용히 닫혔다.

midstream_expirylow_volume_momentumpipeline_infrastructurersi_false_signal

전문 읽기 403자

트래커 청산2026-10-08중립

ARDT +0.0% 기간 만료 회고

아덴트 헬스(ARDT)가 기간 만료로 진입가 그대로 청산됐다. 기술적 구조 개선 신호는 유효했지만, 카탈리스트 공백 속에서 시장은 침묵을 택했고 0일 0% 결과가 남았다.

momentum_expirycatalyst_gaphealthcare_valuationtechnical_breakout

전문 읽기 355자

트래커 청산2026-10-07중립

ACN -0.8% 기간 만료 회고

아센추어(ACN)는 펀더멘털 최상위 신호로 진입했지만 하루 만에 -0.8%로 기간 만료됐다. 저평가 가설 자체는 유효했으나, 1일이라는 보유 기간이 재평가를 기다리기엔 구조적으로 짧았다.

fundamental valuationIT services sectortechnical resistanceholding period mismatch

전문 읽기 367자

트래커 청산2026-10-07중립

AMRC +0.0% 기간 만료 회고

AMRC(아메레스코)는 진입가 22.68달러와 동일한 가격에 기간 만료 청산됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 포지션이 숨 쉴 기회 없이 닫혔고, 중소형 청정에너지주 특성과 기간 설정 정합성을 재점검할 필요를 남겼다.

period expirationmomentum signalclean energyholding period calibration

전문 읽기 319자

트래커 청산2026-10-07중립

팔란티어 주가 +0.0% 만기 회고: 신호는 충분했지만 시간이 먼저 끝났다

팔란티어(PLTR)가 모멘텀 상위 신호로 편입됐으나 보유 기간 0일로 기간 만료 청산됐다. 신호 품질이 아닌 추적 시스템의 타이밍 문제로, 가설 자체를 검증하지 못한 케이스다.

momentum expirationzero-day holdingpalantir AI platformtracker timing issue

전문 읽기 335자

트래커 청산2026-10-07신중

어도비 주가 -0.3% 만기 회고: 하루 만에 닫힌 과매도 베팅

어도비를 RSI 26·PER 13배 과매도 구간에서 편입했으나 24시간 만에 -0.3%로 기간 만료됐다. 가설 자체보다 타임라인 설정의 문제였다.

oversold reversal timing mismatchfundamental value without near-term catalystRSI extreme readingperiod expiration neutral outcome

전문 읽기 362자

트래커 청산2026-10-07중립

마이크론 주가 -1.7% 만기 회고: 저항선 앞에서 시간이 먼저 떠났다

마이크론(MU)이 펀더멘털 점수 98점에도 불구하고 RSI 72의 기술적 부담을 넘지 못한 채 1일 만에 -1.7% 기간 만료 청산됐다. 가설은 틀리지 않았으나 촉매 타이밍이 보유 기간과 맞지 않았고, 이는 고점수 종목도 기술적 과매수 구간에서는 진입을 미뤄야 한다는 데이터를 하나 더 쌓았다.

RSI overbought entry riskfundamental vs. technical timing mismatchHBM memory cycleshort-term holding period trap

전문 읽기 356자

트래커 청산2026-10-07중립

SNPS +0.0% 기간 만료 회고

시놉시스(SNPS)가 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료됐다. 차트 과매도 되돌림 가설은 시장에서 검증될 기회조차 없이 마무리됐으며, 통계상 미결정 케이스로 기록된다.

EDA softwareoversold reboundzero-day expirycomposite vs chart divergence

전문 읽기 344자

트래커 청산2026-10-07신중

브로드컴 주가 기간만료 +0% 회고: 펀더멘털 98점, 시장이 응답하지 않은 구간

브로드컴(AVGO) 트래커 포지션이 기간 만료로 +0% 청산됐다. 펀더멘털 최상위권 가설은 유효했으나, 촉매 부재 구간에서 가격이 반응하지 않은 채 기간이 소진됐다.

fundamental_strengthai_asic_thesistechnical_compressioncatalyst_timing

전문 읽기 433자

미국 종목분석2026-10-07신중

브로드컴(AVGO) 차트 분석: 이동평균선 복귀 성공, $480 재도전 조건은

브로드컴(AVGO)은 $375.81로 9월의 이동평균선 하락 구간을 딛고 50일선·200일선 위로 복귀했다. RSI 69.5로 단기 과열 신호가 켜진 가운데, 12월 실적 발표에서 AI ASIC 가이던스 상향 여부가 $480 재도전 시나리오의 분수령으로 남아 있다.

AI-ASICtechnical-recoveryearnings-catalystvaluation

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트래커 청산2026-10-07중립

KARD 주가 0.0% 기간 만료 회고: 차트 신호가 켜진 채 소멸한 하루

KARD가 진입가 그대로 기간 만료 청산됐다. 차트 모멘텀 신호는 강했지만 종합 지표가 중립 수준에 그쳤고, 가격이 반응하기 전에 보유 기간이 먼저 닫혔다.

momentum_signal_decaytime_expirychart_vs_composite_divergenceholding_period_calibration

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트래커 청산2026-10-07강세

코스맥스 주가 +8.8% 익절 회고: K-뷰티 수출 순환매, 하루 만에 가설 확인

코스맥스(192820)가 K-뷰티 수출 순환매 가설로 진입해 1일 만에 1차 익절 목표를 돌파, +8.8%로 청산됐다. 카탈리스트 데이터 공백이라는 약점을 제외하면 진입 신호와 시장 반응이 대체로 정렬된 사례였다.

K-beauty export rotationOEM momentum breakout20-bar high targetsingle-day hold

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트래커 청산2026-10-07강세

엔씨소프트 주가 +9.6% 익절 회고: 5일 만에 20봉 고점을 터치한 게임주 순환매

엔씨소프트(036570)가 5일 보유 끝에 1차 익절 목표를 충족하며 +9.6% 수익으로 청산됐다. 게임 섹터 순환매 가설이 적중했으며, 진입 직후 -3.7% 낙폭을 버텨낸 것이 수익의 핵심이었다.

game sector rotationmomentum tradingKorean gaming industryshort-term swing trade

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트래커 청산2026-10-07신중

STX -2.4% 기간 만료 회고

씨게이트 테크놀로지(STX)가 4일 기간 만료로 -2.4% 청산됐다. 반등 자체는 맞혔지만 최대 +9.4%를 내주며 목표 도달 전 힘이 꺾였고, 부분 익절 사전 설계의 필요성을 남겼다.

technical bouncemean reversiontime expirypartial profit taking

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트래커 청산2026-10-07중립

AST스페이스모바일 주가 +0.0% 만기 회고: 신호가 검증될 시간이 없었다

AST스페이스모바일(ASTS) 포지션이 +0.0%로 기간 만료됐다. 모멘텀 신호 자체의 문제보다, 보유 기간 여유 없이 진입한 타이밍 구조가 신호 검증 기회를 차단했다.

momentum_expirysatellite_communicationtiming_mismatchzero_return

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트래커 청산2026-10-07강세

HD현대에너지솔루션 주가 +14.6% 익절 회고: 전력망 사이클 6일 베팅

HD현대에너지솔루션(322000)이 6일 보유 만에 1차 익절가를 상향 돌파하며 +14.6%로 청산됐다. 전력망 CAPEX 사이클과 매출 고성장이 맞물린 가설이 단기 모멘텀으로 빠르게 가격에 반영된 케이스다.

power grid CAPEX cycleshort-term momentum tradeKorean energy equipment sectorstop-loss discipline

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트래커 청산2026-10-07중립

HPE +0.0% 기간 만료 회고

휴렛패커드 엔터프라이즈는 복합 신호 최상위권과 차트 과매도 조합으로 편입되었으나 보유 기간 0일 만에 기간 만료로 청산되었다. 가설은 시험되지 않았고, 이 케이스는 신호의 문제가 아닌 운용 메커니즘 점검의 계기로 기록된다.

oversold_reversalcomposite_signal_divergenceholding_period_edge_caseenterprise_IT_infrastructure

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트래커 청산2026-10-07중립

NU +0.0% 기간 만료 회고

RSI 13.8 극단 과매도 신호로 진입한 누홀딩스(NU) 포지션이 반등 여부를 확인하기 전 기간 만료로 종료됐다. 신호 자체가 아닌 기간 파라미터 설계를 재검토해야 한다는 교훈을 남긴 사례다.

extreme oversold RSItime expirationLatin America fintechmean reversion hypothesis

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트래커 청산2026-10-07중립

BWXT +0.0% 기간 만료 회고

BWX 테크놀로지스(BWXT)가 145.70달러 진입 후 동일가로 기간 만료 청산됐다. 모멘텀 신호는 상위권이었으나, 가격이 방향을 잡기 전에 추적 시계가 멈추면서 판정 불가로 마무리됐다.

nuclear defense momentumtime expiry edge casemomentum investing structureUS defense sector

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AI 분석2026-10-07신중

매력도 모델 역전: 낮은 점수 구간이 더 잘 움직였다

14일 포워드 리턴에서 매력도 상위 구간이 일제히 음수를 기록하고 하위 구간이 양수를 낸 역전 패턴이 확인됐다. 모델이 측정하는 요인과 현재 risk_on 장세에서 시장이 보상하는 요인이 엇갈리고 있을 가능성이 크다.

model-accuracydecile-inversionsentiment-decayregime-sensitivity

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트래커 청산2026-10-06중립

CDNS +0.0% 기간 만료 회고

케이던스 디자인시스템즈(CDNS)가 진입가 353.48달러에서 0일 만에 만기 청산됐다. 차트 약세 되돌림 가설은 검증받을 시간조차 없었고, 통계적으로는 잡음 케이스로 기록된다.

EDA sectoroversold reboundtime expiryposition sizing

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트래커 청산2026-10-06중립

PATH +0.0% 기간 만료 회고

유아이패스(PATH) 트래커 포지션이 보유 0일, 수익률 0%로 만기 청산됐다. 모멘텀 신호는 강했지만 검증 시간이 주어지지 않았으며, 이 케이스는 신호 오류가 아닌 편입 타이밍의 문제로 분류한다.

momentum_expiryUiPathzero_day_holdsignal_validation

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트래커 청산2026-10-06중립

마이크로소프트 주가 ±0% 기간만료 회고: Azure 실적 앞두고 트래커가 먼저 닫혔다

마이크로소프트 트래커 포지션이 ±0% 보합으로 기간 만료 청산됐다. 가설 자체는 유효했으나 Azure 실적 촉매가 발화하기 전에 시간 창이 닫혔고, 이 유형의 진입에서는 보유 기간과 실적 발표일의 정합이 핵심 변수임을 재확인했다.

time_expirationoversold_reboundazure_momentumholding_period_design

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트래커 청산2026-10-06중립

SNDK -0.9% 기간 만료 회고

샌디스크(SNDK)가 3일 만기로 -0.9% 청산됐다. 펀더멘털 점수 98점은 유효했지만, 분기 단위 카탈리스트를 3일 안에 소화하려 한 타이밍 설계가 이번 무승부의 원인이었다.

NAND cycle recoveryfundamental vs momentum mismatchholding period disciplinetime horizon alignment

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트래커 청산2026-10-06중립

ADI +0.0% 기간 만료 회고

아날로그 디바이스(ADI)가 0% 수익률로 기간 만료됐다. 과매도 되돌림 가설 자체보다, 반등을 기다릴 시간이 구조 안에 없었던 것이 핵심 원인으로 남는다.

oversold_reboundsignal_timing_mismatchanalog_semiconductorindustrial_cycle

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트래커 청산2026-10-06중립

EOG리소시스 주가 +7.1% 만기 회고: 14.6%까지 올랐다 내려온 90일

EOG리소시스가 90일 보유 끝에 +7.1%로 기간 만료 청산됐다. 펀더멘털은 하락을 막았지만, 유가 모멘텀 부재로 초반 고점(+14.6%)을 재탈환하지 못한 채 마감됐다.

fundamental investingenergy sector cycleoil price catalysttime-based exit

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트래커 청산2026-10-06중립

존슨앤드존슨 주가 -1.2% 기간 만료 회고: 과매도 신호가 반등을 부르지 못한 하루

RSI 32.6, 볼린저 하단, 거래량 급증이 겹친 JNJ 과매도 진입이 기간 만료로 -1.2% 청산됐다. 반등을 검증할 시간 자체가 없었던 케이스로, 종목 특성 대비 보유 기간 설계의 정합성 문제를 남겼다.

mean_reversionoversold_signaltime_expirydefensive_equity

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트래커 청산2026-10-06중립

NU +20.3% 익절 회고

누홀딩스(NU)가 RSI 극과매도 반등 베팅 7일 만에 +20.3% 익절로 마감했다. 손절선이 한 번도 테스트되지 않은 드로다운 없는 흐름이었으며, 1차 익절 이후 분할 청산 규칙의 필요성이 남은 숙제로 남았다.

oversold_bounceRSI_reversalBrazil_fintechshort_term_momentum

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트래커 청산2026-10-06중립

데이터독 주가 -0.0% 기간만료 회고: 과매도를 기다린 4일의 교훈

데이터독이 4일 보유 후 진입가 대비 -0.0%로 기간 만료 청산됐다. 과매도 되돌림 가설은 하방 방어에는 유효했지만, 반등 촉매 부재로 +2% 구간에서 모멘텀이 소멸했다.

oversold-reboundtime-expirycloud-monitoringcatalyst-dependency

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미국 종목분석2026-10-06강세

마이크론(MU) 분석: PE 14배의 역설, $1,080 돌파가 분수령

마이크론(MU)은 $1,063.96에서 9월에 지목한 $1,080 저항을 두 번째 테스트 중이며, 재무 체력과 섹터 모멘텀은 압도적이나 RSI 72로 기술적 부담이 있고, 다음 실적의 HBM 가이던스가 저항 돌파 여부를 결정할 핵심 변수다.

HBM-demandvaluation-discountearnings-catalystcycle-recovery

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트래커 청산2026-10-06중립

MRP +0.0% 기간 만료 회고

밀로즈 프로퍼티스(MRP)가 차트 모멘텀 신호를 받아 편입됐지만, 가격 변동 없이 기간 만료로 청산됐다. 복합 점수가 차트를 충분히 뒷받침하지 않았던 점이 핵심 교훈으로 남는다.

momentum_signal_divergencecomposite_vs_chart_gapzero_return_expiryland_banking_reit_cycle

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트래커 청산2026-10-06중립

TNXP +0.0% 기간 만료 회고

추세 강도 상위권 신호로 편입한 토닉스 파마슈티컬스(TNXP)가 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 복합 지수의 가속 부재와 캐털리스트 공백이 모멘텀 소진의 주요 원인으로 추정된다.

momentum_signal_mismatchsmall_cap_biotechtime_expirysignal_calibration

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트래커 청산2026-10-06중립

픽스(PICS) 주가 +0.0% 만기 회고: 신호가 가동되기 전 시간이 끝났다

PICS 포지션이 진입 당일 +0.0% 수익률로 기간 만료됐다. 모멘텀 신호는 강세 상단이었지만 포지션이 실제로 가동될 시간이 주어지지 않았으며, 이는 신호 품질보다 집행 타이밍 관리의 문제를 드러낸 케이스였다.

momentum_signal_expiryzero_day_holdexecution_timingtracker_calibration

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트래커 청산2026-10-05신중

CME 그룹 주가 +12.1% 만기 회고: 극과매도 진입이 90일 만에 증명한 것

CME 그룹은 90일 만료 후 +12.1% 수익으로 트래커를 이탈했다. 극과매도 진입 가설은 옳았으나, 고점(+23.5%)에서의 청산 기준 부재가 최종 수익을 절반 수준으로 제한했다.

oversold_reversalexchange_infrastructurefundamental_momentum_divergenceprofit_taking_timing

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미국 종목분석2026-10-05신중

세일즈포스(CRM): RSI 과매도 진입, 에이전트포스 어닝스가 추세 분기점

세일즈포스(CRM)는 90일 +38.7% 랠리 이후 RSI 28.7 극단적 과매도 구간에 진입. 200일 이동평균 위 추세 구조는 유지 중이며, 다음 어닝스에서 에이전트포스 실적 기여도가 추세 재개 vs 되돌림의 분기점이 될 전망.

oversold-momentumagentforce-catalystsaas-ai-cyclevaluation-re-rating

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미국 종목분석2026-10-04신중

어도비(ADBE) 심층 분석: RSI 26 과매도 구간, 펀더멘털은 압도적인데 차트는 복잡

어도비는 237달러로 6월 대비 추가 하락해 50일선·200일선 모두 아래에서 RSI 26 극단적 과매도 구간에 진입했다. PE 13배로 밸류에이션은 더 압축됐지만 다음 실적의 인공지능 매출 수치가 반등 여부를 결정할 분수령이다.

valuationoversoldai-monetizationsector-momentum

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기초2026-10-04중립

주식 손절 기준 잡는 법: 평단 -X% 룰이 실제로 의미하는 것

손절(-X% 룰)은 종목 성격과 포지션 크기를 함께 고려해야 유효하며, 기계적 퍼센트 적용보다 지지선과 리스크-리워드 비율을 기준으로 삼는 게 반복적인 실수를 피하는 방법이다.

stop-lossrisk-managementposition-sizingtechnical-analysis

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트래커 주간2026-10-04신중

센티넬원 주가 +33.8% 주간 회고: 모멘텀이 완주하고 가치주가 들어온 한 주

이번 주 추천 트래커는 15개 포지션을 마감해 12승 3패를 기록했으며, 센티넬원 +33.8% 만기 청산이 베스트였다. 동시에 펀더멘털 최상위 삼인방(엔비디아·샌디스크·세일즈포스)이 가치 전략으로 대거 편입되며 다음 사이클의 씨앗이 뿌려진 한 주였다.

momentum_expiry_cohortvalue_strategy_concentrationasymmetric_returnssemiconductor_watchlist

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주간 회고2026-10-04신중

10월 첫째 주 회고: 센티넬원 +33.8% 완주, 그리고 타이밍 실패의 대가

센티넬원 +33.8%, 한미반도체 +13.1%로 12승 3패를 기록한 한 주였지만, 페마시스 +12% 반납과 BTDR 거래량 부재가 시스템 개선 과제를 남겼다.

momentum_exit_timingpartial_profit_takingvolume_filteroversold_catalyst_gap

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트래커 진입2026-10-03신중

STX 신규 편입: 진입 근거와 청산 시나리오

씨게이트 테크놀로지(STX)가 하루 12.7% 급락한 날 추천 트래커가 반등 신호를 포착해 825달러 인근에서 편입을 결정했다. 1차 익절 목표는 920달러(+11.4%), 손절선은 796달러(-3.6%)로 설정했으며, HDD 수요 회복과 AI 인프라 투자 지속 여부가 핵심 모니터링 변수다.

HDD_cycle_recoverybounce_entrydata_center_storagemean_reversion

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트래커 청산2026-10-03중립

FEMY -1.9% 기간 만료 회고

페마시스(FEMY)가 이틀 만에 기간 만료 청산됐다. 최종 -1.9%지만 중간에 +12.0%를 찍은 뒤 되돌린 포지션으로, 방향은 맞았지만 타이밍 회수에 실패한 전형적인 소형주 모멘텀 패턴이었다.

momentum_signalsmall_cap_volatilitytime_expirybiotech_medtech

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미국 종목분석2026-10-03강세

듀오스 테크놀로지스(DUOT) 분석: 소형 기술주 반전의 조건, 200일선이 답을 쥐고 있다

듀오스 테크놀로지스(DUOT)는 PER 9.3배의 압도적인 재무 펀더멘털과 강한 섹터 모멘텀을 바탕으로 $9.11에서 200일 이동평균선($9.37) 돌파를 시도 중이다. 이 저항선 돌파 여부가 단기 추세 전환의 핵심 변수다.

valuationtechnical-breakoutsmall-capsector-momentum

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트래커 청산2026-10-03중립

ATKR -0.1% 기간 만료 회고

애트코어(ATKR)가 2일 보유 후 -0.1%로 기간 만료 청산됐다. 과매도 되돌림 가설은 실현되지 않았고, 주가는 이틀 내내 진입가 부근에서 횡보한 채 방향을 잡지 못했다.

time_expirymean_reversion_failureindustrial_sectorRSI_overbought

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트래커 청산2026-10-03중립

BTDR -2.1% 기간 만료 회고

비트디어 테크놀로지스(BTDR)가 -2.1%로 기간 만료 청산됐다. 50봉 이동평균선 돌파 신호는 초기 +4.3%로 단기 유효성을 보였으나, 0.07배의 극저거래량이 추세 지속을 막았다.

moving_average_breakoutlow_volume_signaltime_expirytrend_failure

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트래커 청산2026-10-03강세

한미반도체 주가 +13.1% 익절 회고: 11일 만에 20봉 고점 터치, HBM 병목 베팅 결산

한미반도체(042700)가 HBM 병목 포지셔닝과 실적 가속을 근거로 편입된 지 11일 만에 +13.1% 익절로 청산됐다. 방향 가설은 적중했으나, 카탈리스트 부재라는 구조적 제약이 연장 시나리오의 천장을 낮췄다.

HBM supply chain bottlenecksemiconductor capex cyclemomentum continuationposition sizing on catalyst-absent entries

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트래커 청산2026-10-03중립

세일즈포스 주가 -0.8% 만기 회고: 하루 만에 끝난 펀더멘털 베팅

펀더멘털 점수 최상위권에서 진입한 CRM 포지션이 1일 만에 기간 만료로 종료됐다. -0.8%의 결과는 가설이 틀렸다는 증거가 아니라, 펀더멘털 테마와 단기 만기 설계가 맞지 않았다는 피드백이다.

fundamental valuation discountAgentforce AI catalyst timingshort-term expiry mismatchSaaS re-rating thesis

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트래커 청산2026-10-03강세

산일전기 주가 +12.4% 익절 회고: 전력망 병목 수혜, 22일 홀딩

산일전기(062040)가 22일 보유 기간 동안 +12.4%를 기록하며 1차 익절 목표에 도달했다. 전력망 CAPEX 2차 확산 수혜와 200일 이평선 위 추세 필터가 핵심 진입 근거였으며, 초반 -5.7% 눌림을 견딘 뒤 목표가에 도달했다.

power-grid-capextrend-followingprofit-takingkorea-industrial

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백테스트2026-10-03신중

주식 백테스트 주간 리포트: 그리드 평균 17.6% 고착, best 콤보가 15.2%p 앞서는 이유

그리드 평균 승률은 17.6%로 지난 주와 사실상 동일하게 고착됐고, 최고 콤보(thr=60_ew=10)와의 15.2%p 격차가 이번 주 핵심 질문을 만든다. 90일 자동 적용 0회, 샤프 -0.94는 변화 없다.

backtestwin-rateprofit-factorparameter-sensitivity

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트래커 청산2026-10-02중립

ALHC +0.0% 기간 만료 회고

얼라인먼트 헬스케어(ALHC) 포지션이 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 소형주 특유의 낮은 유동성이 가격 이동 자체를 막았고, 다음 유사 신호에서는 거래량 조건을 진입 필터에 추가할 필요가 있다.

momentum_signallow_liquidity_small_capvalue_based_caremedicare_advantage

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트래커 청산2026-10-02약세

써모피셔 주가 -3.3% 기간 만료 회고: 되돌림 가설, 하루 만에 검증 실패

써모피셔(TMO)가 1일 보유 후 -3.3%로 기간 만료됐다. 과매도 되돌림 가설은 섹터 모멘텀 확인 없이 진입한 것이 패착이었다.

oversold rebound failurechart signalsector momentum checktime-based exit

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트래커 청산2026-10-02신중

구글 주가 -1.7% 만기 회고: 하루 창에서 모멘텀이 증명하지 못한 것

구글(GOOGL)이 모멘텀 상위권 신호로 진입했으나 1일 만기 도달로 -1.7% 청산됐다. 고점 +2.7%를 기록했음에도 지속력이 없었으며, 짧은 보유 창에서 단기 모멘텀의 한계가 드러난 케이스다.

momentum_decayholding_period_mismatchlarge_cap_intraday_volatilityvaluation_thesis_intact

전문 읽기 366자

트래커 청산2026-10-02신중

애플 주가 -1.6% 만료 회고: $340 돌파를 기다리다 시간이 먼저 끝났다

애플(AAPL) 52주 신고가 돌파 베팅이 2일 만에 기간 만료로 -1.6% 청산됐다. 가설 자체보다 시간 지평과 전략 유형의 불일치가 결과를 결정했다.

AAPL time expiry52-week high resistanceRSI momentum reversalbreakout timing mismatch

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트래커 청산2026-10-02강세

엔씨소프트 주가 +13.7% 익절 회고: 게임 순환매 베팅, 20일 만에 결실

엔씨소프트(036570)가 매출 전년비 +101.5%, 거래량 급증, 게임 섹터 순환매 신호를 근거로 진입한 지 20일 만에 +13.7%로 1차 익절 목표에 도달했다. 재무 모멘텀 가설은 적중했으나 촉매 부재로 2차 이상 목표 연장에는 실패했다.

game_sector_rotationrevenue_growth_momentumATR_profit_targetCAPEX_chain

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미국 종목분석2026-10-02신중

시스코(CSCO) 차트 분석: 50일선 아래 숨 고르기, 펀더멘털은 흔들림 없다

시스코(CSCO)는 2026년 10월 현재 108.76달러로 50일선(112달러) 아래서 단기 조정 중이나, 200일선을 지키며 장기 추세는 유효하다. 스플렁크 통합 이후 소프트웨어·보안 중심으로 수익 구조가 개선되고 있으며, AI 인프라 섹터 모멘텀이 강하게 뒷받침되고 있다.

ai-infrastructuresoftware-transitiontechnical-pullbacksector-momentum

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트래커 청산2026-10-02중립

EVMN +0.0% 기간 만료 회고

이브이엠엔이 보유 0일 만에 수익률 0%로 기간 만료됐다. 차트 모멘텀 신호는 강했으나 복합 신호와의 격차가 컸고, 시장은 아무 방향도 내주지 않은 채 포지션이 종료됐다.

momentum_divergencezero_day_holdchart_vs_composite_gaptime_expiry

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트래커 청산2026-10-02중립

다나허 주가 -1.9% 만기 회고: 방향은 맞았고 시간이 짧았다

다나허(DHR)가 9일 보유 끝에 -1.9%로 만기 청산됐다. 방향 판단은 적중했으나 섹터 촉매 부재로 모멘텀이 조기에 소진됐고, 1차 익절선 228.94달러를 0.2% 앞두고 반전한 것이 결정적이었다.

momentum_exhaustionlife_science_sectortime_exitpartial_profit_taking

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트래커 청산2026-10-02중립

마이크로소프트 주가 -0.0% 기간 만료 회고: 1일 안에 왔다 간 1.9%

마이크로소프트(MSFT) 1일 기간 만료 청산, 수익률 -0.02%. 과매도 되돌림 방향은 맞았지만 1일 시간 창이 촉매(실적 발표) 타이밍과 맞지 않아 장중 +1.9% 기회를 실현하지 못했다.

time-decay-positionoversold-reversalazure-earnings-catalystholding-period-design

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트래커 청산2026-10-02강세

대덕전자 주가 +14.0% 익절 회고: 3일 만에 CPO 테마가 답했다

대덕전자가 3일 만에 +14.0% 익절 신호를 울렸다. CPO 공급망 포지션과 매출 63% 성장이 거래량 폭증과 맞물려 단기 모멘텀을 만들어냈으며, 1차 익절 규칙이 정확히 발동된 교과서적인 사례였다.

CPO optical supply chainsemiconductor materials momentumshort-term momentum tradingKorean PCB sector

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트래커 청산2026-10-02중립

노스럽그루먼 주가 -0.3% 만기 회고: 모멘텀이 방향을 잡지 못한 하루

노스럽그루먼(NOC)이 1일 보유 후 기간 만료로 -0.3%에 청산됐다. 밸류에이션과 모멘텀 두 축이 겹쳤지만 섹터 동반 흐름과 즉각적인 촉매 부재로 방향이 만들어지지 않았다.

defense sector momentumtime expiry without catalystentry timing vs valuationshort-term signal reliability

전문 읽기 352자

트래커 청산2026-10-01중립

DUOL -0.2% 기간 만료 회고

듀오링고(DUOL)가 복합 점수 84의 강한 모멘텀 신호로 진입했으나 당일 만기까지 방향을 잡지 못하고 -0.2%로 청산됐다. 신호 자체의 문제보다 단일 거래일 내 거래량 맥락 미확인이 교훈으로 남는다.

momentum_strategyedtech_sectortime_expiryintraday_volume

전문 읽기 334자

트래커 청산2026-10-01중립

QNRX +0.0% 기간 만료 회고

퀴인 파마슈티컬스(QNRX)가 편입 당일 기간 만료로 수익률 0% 청산됐다. 차트 모멘텀 신호는 상위권이었지만 복합 점수 미달과 소형주 유동성 부재가 겹쳐 시장 응답 자체가 없었다.

momentum_signal_failuresmall_cap_liquidityzero_return_expirybiotech_volatility

전문 읽기 318자

트래커 청산2026-10-01중립

MAR -1.6% 기간 만료 회고

메리어트 인터내셔널(MAR)이 과매도 되돌림 기대로 편입됐으나 반등 촉매 없이 -1.6%로 기간 만료 청산됐다. 차트 약세 구간에서 복합 지표만 믿고 진입했을 때의 구조적 취약성을 재확인한 포지션이었다.

oversold_rebound_failureperiod_expirationchart_composite_divergencehospitality_sector

전문 읽기 321자

트래커 청산2026-10-01중립

애플 주가 -1.2% 만기 회고: 압도적 펀더멘털이 채우지 못한 7일

애플(AAPL)이 7일 보유 끝에 -1.2%로 만료됐다. 펀더멘털 최상위 종목이었으나 실적 이벤트 창과 보유 기간이 맞지 않아 신고가 돌파 모멘텀이 소진됐다.

fundamental_qualityoverbought_momentumtime_expirationearnings_timing

전문 읽기 382자

트래커 청산2026-10-01중립

ARDT -0.8% 기간 만료 회고

아덴트 헬스(ARDT)가 69일 보유 끝에 -0.8%로 기간 만료 청산됐다. 펀더멘털 최상위 저평가 논리는 초기 +14%를 만들었지만, 카탈리스트 부재가 추세 연장을 막았다.

healthcare valuationcatalyst absencePE compressionfundamental momentum

전문 읽기 398자

트래커 청산2026-10-01중립

EXC -0.6% 기간 만료 회고

엑셀론(EXC)이 -0.6%로 기간 만료 처리됐다. 차트 모멘텀 신호는 유효했으나 진입 직후 가격을 움직일 촉매가 없었고, 0.7% 내외의 좁은 밴드 안에서 시간이 소진됐다.

momentum_expiryutility_sectorcatalyst_timingrisk_management

전문 읽기 399자

미국 종목분석2026-10-01신중

아센추어(ACN) 차트 분석: 200일선 아래서 숨 고르기, 재무는 역대급으로 싸다

아센추어(ACN)는 52주 저점 대비 약 49% 회복했지만 200일 이동평균($194)을 아직 돌파하지 못한 기술적 중립 구간에 있으며, PER 14.6배의 역사적 저평가와 AI 전환 수요 중심의 강한 섹터 모멘텀이 재무 매력도를 끌어올리고 있다.

valuation-discounttechnical-resistanceAI-transformation-demandsector-momentum

전문 읽기 445자

트래커 청산2026-10-01강세

ICE +14.3% 기간 만료 회고

인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)가 90일 만기로 +14.3% 수익 청산됐다. 차트-펀더멘털 디커플링 가설은 적중했으나, +23.8%의 최고점을 만기 전에 지나친 것이 이번 회고의 핵심 학습 포인트다.

chart-fundamental decoupling52-week low entryexchange sector momentumtime expiry liquidation

전문 읽기 346자

트래커 청산2026-10-01중립

PARA +0.0% 기간 만료 회고

파라마운트 글로벌 포지션은 진입 당일 만료되며 +0.0%로 마감됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 발화할 시간이 없었고, 저가 종목 진입 시 기업 이벤트 선확인이라는 추가 필터의 필요성을 남겼다.

momentum_expirytime_stopsub_dollar_stockssignal_filter

전문 읽기 344자

트래커 청산2026-10-01신중

KB금융 주가 -4.6% 기간만료 회고: 밸류업 베팅이 27일에 멈춘 이유

KB금융이 27일 보유 끝에 -4.6%로 기간 만료 청산됐다. 실적 모멘텀과 밸류업 테마는 유효했으나, 촉매 부재 상태에서 52주 신고가 돌파가 지속되지 않았다.

value-up policyfinancial holding companymomentum-breakout failurecatalyst-absent entry

전문 읽기 382자

트래커 청산2026-10-01중립

ADI -0.4% 기간 만료 회고

아날로그 디바이스(ADI)가 섹터 모멘텀 상위 신호로 편입됐으나 가격 변동 없이 기간 만료 청산됐다. 대형주 특유의 신호 반응 시차를 충분히 고려하지 못한 것이 핵심 교훈이다.

analog_semiconductorssector_momentum_lagtime_expirylarge_cap_signal_delay

전문 읽기 408자

트래커 청산2026-10-01중립

KR -3.6% 기간 만료 회고

크로거가 기간 만료로 -3.6% 손실 청산됐다. 모멘텀 신호는 유효했지만 추세 지속으로 이어지지 않았고, 주가는 박스권 안에서 에너지를 소진했다.

momentum_decaydefensive_sectortime_expiryrange_bound

전문 읽기 408자

트래커 청산2026-10-01중립

JOYY -0.4% 기간 만료 회고

조이(JOYY)가 PE 15배대 저평가와 모멘텀 조합에도 불구하고 사실상 제자리에서 기간 만료됐다. 차트 점수의 경고가 복합 점수 뒤에 가려진 채 진입한 결과, 섹터 약세가 종목 알파를 끝내 압도했다.

valuation_momentum_mismatchchart_weakness_ignoredsector_headwindtime_expiry_flat

전문 읽기 378자

트래커 청산2026-10-01중립

애보트 주가 +0% 기간만료 회고: +18.7% 고점을 수익으로 잡지 못한 76일

76일 보유 끝에 수익률 0.0% 기간만료 청산. 고점 +18.7%까지 상승했으나 출구 조건 부재로 수익을 실현하지 못한 채 원점으로 돌아왔다.

fundamental_valueexit_strategy_failurehealthcare_sectormean_reversion

전문 읽기 422자

트래커 청산2026-10-01신중

423920 -3.3% 기간 만료 회고

에이피알이 진입 1일 만에 기간 만료로 -3.3% 청산됐다. 정배열과 하방경직 조합의 중간 강도 신호였으나 당일 모멘텀이 발생하지 않았고, 장 중 -5.1%까지 밀렸다가 손절선 700원 앞에서 멈춰 소폭 회복 후 시간 초과로 마무리됐다.

golden_cross_entrytime_expirymomentum_failureshort_term_KOSPI

전문 읽기 421자

월간 회고2026-10-01신중

9월 월간 회고: 메타 +13.5% 적중, 14일 정확도는 동전 던지기 이하

7일 정확도 57%에도 14일은 36%로 붕괴됐고, 메타(META) +13.5% 적중은 했지만 cautious 스탠스로 확신을 스스로 깎았다. 기간 만료 청산 반복과 촉매 없는 과매도 진입이 10월 조정의 핵심 과제다.

accuracy_gap_7d_vs_14dtime_decayself-correctionsentiment_bias

전문 읽기 361자

트래커 청산2026-09-30신중

NHN 주가 -3.0% 기간 만료 회고: +5.1% 고점을 반납한 18일

NHN(181710)은 3차 확산 섹터 가설과 매출 성장률을 근거로 편입했으나, 촉매 공백과 체인 연결의 직접성 부족으로 +5.1% 고점을 반납하고 18일 만에 -3.0%로 기간 만료됐다. 중간 고점의 존재는 다음번 부분 익절 전략 정교화의 단서가 된다.

CAPEX chainsector rotationstop-loss disciplinerevenue growth valuation

전문 읽기 414자

트래커 청산2026-09-30강세

ACLS +15.1% 익절 회고

액셀리스 테크놀로지스(ACLS)를 110.76에 진입해 8일 만에 128.69에 익절, +15.1% 수익을 기록했다. 저거래량 속 매수세 전환 신호가 유효했으며, 진입 직후 하방 노출이 거의 없었던 것이 이번 거래의 특징이다.

mean_reversionlow_volume_reversalsemiconductor_equipmentmomentum_shift

전문 읽기 398자

미국 종목분석2026-09-30신중

뉴코어(NUE) 차트 분석: RSI 32 과매도 진입, 재무 체력은 여전히 압도적

뉴코어(NUE)는 9월 12일 예상대로 50일선이 이탈되며 RSI 32.5 과매도 구간까지 하락했으나, 재무 펀더멘털은 여전히 기초 소재 섹터 내 최상위권이다. 200일 이동평균 $213.00이 다음 핵심 지지선이며, 다음 분기 실적 가이던스가 단기 방향을 가를 변수다.

mean-reversionfundamental-vs-technicaldividend-aristocratearnings-catalyst

전문 읽기 480자

트래커 청산2026-09-30중립

블랙록 주가 +8.9% 만기 청산 회고: 21%를 잡지 못한 90일

블랙록(BLK)이 90일 만기 청산으로 +8.9% 수익을 기록했다. 최고 평가익 +21.1%에서 절반 가량을 반납한 구조로, 트레일링 스톱 부재가 핵심 교훈으로 남는다.

fundamental quality investingmoving average breakouttime-based exittrailing stop optimization

전문 읽기 295자

트래커 청산2026-09-30신중

현대일렉트릭 주가 -4.9% 만기 회고: +18.4% 고점을 놓친 39일

현대일렉트릭은 전력망 CAPEX 병목 가설로 진입해 최고 +18.4%까지 올랐지만 수익 확보 없이 39일 만에 -4.9%로 기간 만료됐다. 방향은 맞았고 손절선도 지켰으나, 탈출 규칙의 부재가 결과를 갈랐다.

power grid CAPEX cyclebottleneck supplier premiummomentum investingtime expiry management

전문 읽기 422자

트래커 청산2026-09-30강세

CME 그룹 주가 +13.9% 만기 회고: 과매도 베팅, 90일의 성적표

CME 그룹은 RSI 25.4 과매도 + 펀더멘털 최상위 진입 신호 이후 90일간 최고 +25.5%까지 상승했으나 기간 만료로 +13.9% 청산됐다. 방향 가설은 적중했고 드로우다운은 거의 없었지만, 단일 출구 규칙의 한계가 수익 극대화를 제한했다.

oversold_reversalexchange_infrastructurefundamental_qualityexit_strategy_optimization

전문 읽기 478자

트래커 청산2026-09-30신중

HD현대중공업 주가 -5.8% 만기 회고: +8.6% 기회를 살리지 못한 39일

HD현대중공업은 CAPEX 사이클·저평가 가설로 진입했지만, 카탈리스트 부재 속에 +8.6% 최고점을 살리지 못하고 39일 만기에 -5.8%로 청산됐다. 방향은 맞았으나 촉매가 없을 때 시간이 가설을 이긴다는 교훈을 남겼다.

value_trap_riskcapex_cycleshipbuilding_sectorcatalyst_absence

전문 읽기 445자

AI 분석2026-09-30신중

매력도 모델이 거꾸로 맞은 달: 데이터를 솔직하게 들여다보면

지난 30일 매력도 상위 종목군이 14일 선행 수익률에서 손실을 기록한 반면 중하위권이 플러스를 낸 역순위 구조가 나타났으며, 저널 sentiment 14일 정확도도 38%로 무작위 수준 이하였다.

model-accuracyregime-sensitivityranking-inversionsentiment-decay

전문 읽기 441자

트래커 진입2026-09-29신중

NU 신규 편입: 진입 근거와 청산 시나리오

RSI 14가 13.8까지 내려앉은 극단적 과매도 구간에서 트래커가 누홀딩스(NU)를 반등 베팅으로 편입했다. 52주 저점 바로 위에서 들어간 포지션인 만큼, 손절 규율이 이 포지션의 성패를 가른다.

extreme oversold bounceLatin America digital bankingtechnical reversal setupcurrency risk EM

전문 읽기 599자

트래커 청산2026-09-29중립

DASH +0.0% 기간 만료 회고

도어대시(DASH) 포지션이 0일 보유, 0.0% 수익률로 기간 만료됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 실행 구조상 검증 기회 자체가 주어지지 않은 사례로, 전략보다 파이프라인 점검이 필요한 케이스다.

momentum_expiryzero_duration_tradeexecution_timingDoorDash

전문 읽기 314자

트래커 청산2026-09-29중립

다나허 주가 0.0% 만기 회고: 과매도 되돌림 가설, 시장은 끝내 침묵했다

다나허(DHR)가 진입가 227.33달러 그대로 기간 만료됐다. 과매도 되돌림 가설은 검증 기회 자체를 얻지 못했고, 만기 설정과 전략 전개 속도의 불일치가 가장 큰 교훈으로 남는다.

time_expiryoversold_reboundlife_science_equipmentholding_period_mismatch

전문 읽기 309자

트래커 청산2026-09-29약세

한국조선해양 주가 -4.3% 만기 회고: 6.5%까지 열렸던 문이 닫힌 38일

한국조선해양이 38일 보유 끝에 -4.3%로 기간 만료 청산됐다. 슈퍼사이클 가설은 유효했지만 촉매 부재와 단기 모멘텀 부족이 시간 소모형 결말을 만들었다.

shipbuilding_supercycletime_expiry_exitCAPEX_chain_playvaluation_discount

전문 읽기 366자

트래커 청산2026-09-29신중

IBM -2.1% 기간 만료 회고

아이비엠(IBM)이 3일 기간 만료로 -2.1% 청산됐다. 섹터 모멘텀 신호는 유효했지만 개별 종목의 낙폭 원인 미확인과 짧은 보유 기간이 맞물려 가격 반응을 이끌어내지 못했다.

time-based exitmomentum divergencesector vs stock disconnectdrawdown recovery

전문 읽기 344자

트래커 청산2026-09-29중립

KLA 주가 만기 회고 +0.0%: 모멘텀 신호 켰지만 가격은 제자리

KLA 트래커가 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 모멘텀 지표는 상위권이었지만 가격이 방향을 탐색하기 전에 만기가 먼저 도달한, 판정 자체가 유보된 케이스다.

period_expirationmomentum_signalsemiconductor_equipmentzero_return

전문 읽기 317자

트래커 청산2026-09-29중립

NEM +0.0% 기간 만료 회고

뉴몬트(NEM)가 진입가 116.05달러에서 수익률 0.0%로 기간 만료 처리됐다. 펀더멘털 최상위 신호였으나, 금 현물 방향 불확실성과 촉매 부재로 가격 움직임 없이 트래킹이 종료됐다.

gold mining fundamentals vs catalyst timingtime expiry with zero movementRSI technical weakness in value entrysector macro headwind

전문 읽기 391자

미국 종목분석2026-09-29신중

린데(LIN) 차트 분석: RSI 회복은 절반, 200일선 위 안착은 미완성

린데(LIN)는 18일 전 과매도 구간(RSI 32.5)에서 현재 중립(RSI 54.4)으로 회복됐으나, 50일·200일 이동평균선이 겹쳐있는 $482 저항 구간을 아직 돌파하지 못했다. 재무 펀더멘털은 압도적으로 탄탄하며, 다음 카탈리스트는 $482 돌파 여부와 실적 시즌 가이던스다.

moving-average-resistancersi-recoveryfundamental-qualitysector-neutrality

전문 읽기 438자

트래커 청산2026-09-29중립

보잉 주가 +0.0% 만기 회고: 진입 당일 끝난 모멘텀 베팅

보잉(BA)이 진입 당일 만기로 청산되며 수익률 +0.0%를 기록했다. 모멘텀 신호는 포착했지만 검증 기간 자체가 없었고, 전략과 만기 설정의 불일치라는 구조적 교훈을 남겼다.

momentum_strategyboeing_stockposition_expiryaerospace_sector

전문 읽기 343자

트래커 청산2026-09-29중립

CRDO +0.0% 기간 만료 회고

복합 점수 85점으로 편입한 크레도 테크놀로지(CRDO)가 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 하방은 막았으나 촉매 부재로 가격이 움직이지 않았고, 같은 신호를 다시 만날 때는 보유 기간 내 이벤트 일정 확인이 선행 조건이 됐다.

AI infrastructure momentumtime-expiry exitcatalyst absencesemiconductor connectivity

전문 읽기 378자

트래커 청산2026-09-29중립

SBSW +0.0% 기간 만료 회고

시반예 스틸워터(SBSW)가 진입가 그대로 기간 만료로 트래커를 이탈했다. PER 9.7의 재무 매력은 유효했으나, 팔라듐 촉매 부재 속에 기술적 반등 타이밍 가설이 증명되지 않은 채 0% 결말로 종료됐다.

palladium_cyclevalue_trap_risktechnical_momentum_mismatchmining_sector

전문 읽기 327자

트래커 청산2026-09-29중립

QTTB 주가 +0.0% 기간만료 회고: 0일 만에 닫힌 모멘텀 진입의 기록

QTTB는 모멘텀 상위 신호로 편입됐으나 진입 당일 기간 만료로 청산됐다. +0.0% 결과는 손익이 아니라 타이밍 설계의 구조적 문제를 드러낸 케이스다.

period_expirationmomentum_signalzero_returntiming_mismatch

전문 읽기 364자

트래커 청산2026-09-29중립

GAM 주가 -0.8% 기간 만료 회고: 모멘텀이 제자리를 맴돈 3일

GAM이 3일 기간 만료로 -0.8% 청산됐다. 모멘텀 신호는 틀리지 않았으나 +1.9% 고점에서 수익을 잠그지 못하고 박스권 노이즈 속에 소멸한 사례다.

momentum_expiryshort_term_trendtime_stopprofit_locking

전문 읽기 343자

트래커 청산2026-09-29신중

DB하이텍 주가 -5.4% 기간만료 회고: AI 인프라 수혜 가설, 방향 못 잡은 7일

DB하이텍이 AI 인프라 CAPEX 체인 내 포지션을 근거로 편입 7일 만에 -5.4% 기간 만료됐다. 구조적 가설은 유효했으나 단기 촉매 부재로 방향을 잡지 못한 채 시간이 먼저 소진됐다.

CAPEX chain positioningAI infrastructure cyclecatalyst absence risktime-based exit

전문 읽기 443자

트래커 청산2026-09-29강세

대덕전자 주가 +17.7% 익절 회고: CPO 알파 베팅이 24일 만에 결실

대덕전자 24일 보유 끝에 +17.7% 익절 청산. CPO 섹터 포지셔닝과 매출 +63.1% 성장이 진입 근거였으나, 최고점 +29.7% 대비 이익 일부를 반납한 청산 타이밍은 시스템 개선 여지로 기록된다.

CPO supply chainoptical PCB momentumprofit-taking disciplinepartial exit strategy

전문 읽기 415자

트래커 청산2026-09-29중립

NUE +0.0% 기간 만료 회고

NUE(뉴코어)는 진입가와 동일한 244.49달러에 기간 만료로 청산됐다. 펀더멘털 98점의 재무 강점이 유효하더라도, 섹터 모멘텀 촉매 없이 짧은 기간 내 결실을 기대하기 어렵다는 점을 재확인한 거래였다.

fundamental investingtime expiryUS steel sectormomentum catalyst timing

전문 읽기 412자

트래커 청산2026-09-29신중

AMPX -10.5% 기간 만료 회고

앰프리어스(AMPX) 50봉 평균선 돌파 진입이 거짓 돌파로 판명되며 -10.5% 기간 만료 청산. 거래량 0.83배라는 단서가 처음부터 경고 신호였다.

false breakoutvolume confirmation50MA breakoutATR stop loss

전문 읽기 395자

트래커 청산2026-09-29중립

ISRG +0.0% 기간 만료 회고

인튜이티브 서지컬(ISRG)은 과매도 차트 기반 반등 가설로 편입됐으나, 진입 당일 만기로 종결되며 수익률 0%를 기록했다. 신호의 방향성보다 속도 가정이 검증받지 못한 케이스다.

oversold mean reversiontime expirychart signal validationmedical device

전문 읽기 417자

트래커 청산2026-09-29중립

마이크론 주가 ±0% 기간 만료 회고: 저항선 앞에서 시간이 먼저 끝났다

마이크론(MU)이 압도적 펀더멘털 점수로 편입됐으나, HBM 촉매 없는 완전한 횡보 끝에 ±0%로 기간 만료됐다. 저평가 자체가 촉매가 아니라는 타이밍 설계의 한계를 이 포지션이 확인해줬다.

time_expiryfundamental_vs_momentumHBM_catalystsemiconductor_sector

전문 읽기 426자

트래커 청산2026-09-29중립

BUKS -0.5% 기간 만료 회고

모멘텀 신호가 방향을 맞혔으나 추세 연장에 실패한 3일. -0.5% 기간만료로 종료되며 소형주 유동성 제약을 데이터로 확인했다.

small-cap-momentumtrend-continuation-failureliquidity-risktime-expiry

전문 읽기 400자

트래커 청산2026-09-29약세

CCB 주가 -4.2% 기간만료 회고: 과매도 신호가 옳아도 반등은 오지 않았다

CCB는 RSI 27.6·50이동평균 대비 -22.7%라는 극도의 과매도 구간에서 반등 베팅으로 진입했으나, 가격이 1차 손절 구간을 이탈한 채 기간 만료로 -4.2% 손실 청산됐다. 거래량 소멸을 매도 소진으로 읽은 것이 핵심 오독이었다.

oversold bounce failuremean reversionvolume divergencestop loss management

전문 읽기 354자

트래커 청산2026-09-29중립

CNK +0.0% 기간 만료 회고

시네마크(CNK)가 진입가 그대로 기간 만료되며 수익률 0.0%를 기록했다. 과매도 기술적 반등 가설은 검증 시간 없이 종료됐고, 섹터 모멘텀 선행 확인의 중요성을 다시 환기시킨 케이스다.

time_expirationzero_returnoversold_bounce_thesissector_momentum_dependency

전문 읽기 386자

트래커 청산2026-09-29중립

LIN +0.0% 기간 만료 회고

린데(LIN) 포지션이 보유 일수 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료됐다. 펀더멘털 가설은 여전히 유효하지만, 200일선 회복이라는 중장기 논리를 극단적으로 짧은 보유 기간에 담은 구조적 불일치가 이번 결과의 핵심 원인으로 분석된다.

time_horizon_mismatchoversold_entryfundamental_qualityindustrial_gases

전문 읽기 479자

트래커 청산2026-09-29신중

SK하이닉스 주가 -4.3% 기간 만료 회고: 인공지능 수혜와 타이밍 괴리

SK하이닉스가 6일 보유 후 -4.3%로 기간 만료됐다. 인공지능 인프라 공급망과 고성장 재무 논리는 유효했으나, 촉매 이벤트 없는 단기 진입은 6일 창문 안에서 가격 반응을 끌어내지 못했다.

HBM supply chainAI infrastructure cyclecatalyst gapposition duration mismatch

전문 읽기 450자

트래커 청산2026-09-28신중

알리바바 주가 +14.9% 기간만료 회고: +38.8% 피크를 살리지 못한 90일

알리바바(BABA)가 90일 기간 만료로 +14.9% 수익을 기록했다. 모멘텀 신호는 충실히 작동했으나 보유 중 +38.8%까지 열렸던 고점을 출구 전략 부재로 살리지 못한 케이스다.

momentum_signalchina_tech_policyperiod_expiryexit_optimization

전문 읽기 315자

미국 종목분석2026-09-28강세

마이크로소프트(MSFT) 90일 40% 급등 후: 숨 고르기냐, 고점 돌파냐

마이크로소프트(MSFT)는 8월 RSI 86.3 과매수 구간 이후 차트가 정상화(RSI 59.9)됐고, 현재 $516.17에서 52주 고점($537.65) 4% 아래에서 쉬는 중이다. 펀더멘털은 압도적이며, 10월 실적 발표에서의 Azure 성장률이 고점 돌파 여부를 결정할 핵심 변수다.

chart-consolidationai-monetizationearnings-catalystcloud-growth

전문 읽기 461자

트래커 청산2026-09-28중립

우리금융지주 주가 +6.3% 기간 만료 회고: 정배열이 맞았지만 속도가 부족했다

우리금융지주(316140)는 30일 만기 청산으로 +6.3% 수익을 기록했다. 하방경직 가설은 적중했지만 상승 속도가 기대에 미치지 못해 익절 목표에 닿지 못한 채 시간이 먼저 끝났다.

chart_alignmentkorean_bankingtime_expirymomentum_decay

전문 읽기 426자

트래커 청산2026-09-28강세

S +33.8% 기간 만료 회고

센티넬원(S)이 90일 만기를 +33.8%로 마감했다. 최저 평가손 -1.9%로 리스크를 거의 지지 않으면서 수익을 낸 모멘텀 진입의 전형적 케이스로, 고점 반납 관리만 보완하면 재현성이 높은 구조다.

momentum investingcybersecurity sectortrend followingtrailing stop management

전문 읽기 318자

미국 종목분석2026-09-27강세

크레도 테크놀로지(CRDO) 차트 분석: 고점 아래 30%에서 RSI 73, 다음 실적이 관건

크레도 테크놀로지(CRDO)는 6월 264달러 고점을 넘지 못한 채 210달러대로 후퇴했으나, 재무 펀더멘털과 AI 인프라 섹터 모멘텀은 여전히 압도적으로 강하며, RSI 73의 단기 부담 속에 다음 실적 가이던스가 추세 방향을 결정할 핵심 변수다.

earnings-catalystAI-infrastructuremomentumvaluation

전문 읽기 550자

기초2026-09-27중립

코스피 투자기초: 프로그램 매매 차익거래·비차익거래 수급 읽기

프로그램 매매의 차익거래는 선물·현물 가격 차(베이시스)를 이용한 알고리즘 일괄 주문으로, 매수차익잔고 누적과 만기일 청산 사이클을 파악하는 것이 핵심이다. 비차익거래는 기관 리밸런싱 등이 원인으로 사전 예측이 어렵고, 프로그램 매매 수치는 외국인 동향·환율과 함께 읽어야 신호 신뢰도가 올라간다.

program-tradingarbitrageindex-futuresinstitutional-flows

전문 읽기 558자

트래커 주간2026-09-27신중

팔로알토네트웍스 주가 +20% 익절 회고: 6승 19패, 트래커가 버틴 한 주

팔로알토네트웍스(PANW) +20%, SK하이닉스(000660) +13.4%가 주간 평균을 지탱한 가운데, 6승 19패라는 성적표 아래서 대다수 종목이 소폭 마이너스로 만료됐다. 소수 대형 승리자 의존 구조가 이번 주를 관통한 패턴이었다.

big-winner dependencymomentum sector clusteringexpired position tailcybersecurity outperformance

전문 읽기 453자

주간 회고2026-09-27신중

9월 넷째 주 회고: 팔로알토·SK하이닉스 두 자릿수, 그 뒤에 쌓인 19개의 0

팔로알토네트웍스(PANW) +20%, SK하이닉스(000660) +13.4%가 주간 평균을 지탱했지만 6승 19패 구조 속에서 time_expiry 13회라는 보유 기간 불일치 문제가 반복됐으며, 신호 강도별 보유 기간 차등화가 다음 주 핵심 개선 과제다.

winner-concentrationstructural-expiry-biasholding-period-calibrationvolume-confirmation

전문 읽기 408자

트래커 청산2026-09-26중립

CROX +0.0% 기간 만료 회고

크록스(CROX)가 편입 당일 0.0% 수익률로 만기 처리됐다. 모멘텀 신호는 유효했으나 보유 기간 조건 미충족으로 가설 자체를 검증할 시간이 없었으며, 이는 트래커 실행 구조의 점검 신호로 기록한다.

momentum_expiryfootwear_consumerexecution_gaptracker_structure

전문 읽기 310자

트래커 청산2026-09-26중립

MRNA +0.0% 기간 만료 회고

모더나(MRNA)가 0일 보유 후 +0.0% 만기 청산으로 추천 트래커를 이탈했다. 과매도 되돌림 가설이 검증될 시간 자체를 얻지 못한 케이스로, 복합 점수 44점이 이미 신호의 약점을 내포하고 있었다.

oversold_reversaltime_expiryzero_returntechnical_signal

전문 읽기 317자

트래커 청산2026-09-26중립

ACON -1.1% 기간 만료 회고

아콘 온콜로지(ACON)가 3일 만에 -1.1%로 기간 만료됐다. 진입 직후 +13% 고점을 찍었지만 거래량 미동반 돌파의 한계로 지속성이 부족했고, 끝내 익절 라인에 닿지 못했다.

50MA breakout momentumlow volume breakout risksmall cap biotech volatilityposition sizing on weak volume

전문 읽기 346자

미국 종목분석2026-09-26신중

아이비엠(IBM) 차트 분석: 52주 고점 대비 31% 급락, 펀더멘털은 단단하다

아이비엠(IBM)은 52주 고점 대비 31% 급락해 $225.51에 거래 중이며, 차트는 중립적 쉬는 구간이지만 PE 20.0의 압도적 재무 체력과 강한 섹터 모멘텀이 공존하는 국면이다. $204 지지선 유지 여부와 낙폭 원인 확인이 다음 방향성의 관건이다.

valuationtechnical-correctionenterprise-AIfundamentals

전문 읽기 440자

트래커 청산2026-09-26중립

디즈니 주가 +0.0% 기간 만료 회고: 모멘텀 신호, 가격은 응답하지 않았다

디즈니(DIS)가 모멘텀 상위 신호에도 불구하고 106.15달러 그대로 기간을 마쳤다. 신호의 강도와 가격 반응 속도는 별개의 변수라는 점을 다시 확인한 사례다.

momentum signal expirationDisney streaming transitionprice reaction timing gapmedia entertainment sector dynamics

전문 읽기 482자

트래커 청산2026-09-26중립

ECL +0.0% 기간 만료 회고

ECL(에코랩)이 보유 0일 만에 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 모멘텀 지표는 강한 구간이었지만 포지션이 발화를 확인하기 전에 닫혔으며, 횡보 구간 신호와 보유 기간 설정의 정합성을 다음 진입 시 재검토할 필요가 생겼다.

time_expirymomentum_signalholding_period_calibrationmoving_average_range

전문 읽기 421자

트래커 청산2026-09-26중립

IBM 주가 -1.5% 기간 만료 회고: +10% 고점서 원점 회귀한 39일

39일 보유한 IBM 포지션이 기간 만료로 -1.5% 청산. 보유 중 +10%까지 상승했으나 되돌림 이후 원점 수준에서 시간이 종료된 사례로, 모멘텀 신호의 신뢰도보다 고점 구간 관리의 중요성을 재확인한 회고다.

momentum_fadeenterprise_ITtime_exitposition_management

전문 읽기 383자

트래커 청산2026-09-26중립

데이터독 주가 +0.0% 만기 회고: 0일 만에 닫힌 과매도 베팅

데이터독(DDOG)이 진입가와 동일한 268.13달러에 기간 만료 청산됐다. 차트 약세·복합 강세 조합의 과매도 되돌림 가설은 검증 기회 없이 0일 만에 종료됐으며, 고성장 기술주에서 같은 신호를 만나면 촉매 일정을 먼저 확인해야 한다는 교훈이 남았다.

oversold_reboundsignal_timingcomposite_divergencetime_expiry

전문 읽기 391자

트래커 청산2026-09-26강세

팔로알토네트웍스 주가 +20.0% 익절 회고: 급락일 반등 베팅이 23일 만에 결실

팔로알토네트웍스(PANW) 진입 23일 만에 +20.0% 익절 청산. 하루 -9.2% 급락 이후 RSI 41.7 반등 포착 가설이 1차 목표 5% 전방에서 조기 마감됐지만, 드로다운 -2.2%의 깔끔한 손실 관리가 성과를 뒷받침했다.

oversold bouncecybersecurity momentumRSI reversalrisk-reward discipline

전문 읽기 392자

트래커 청산2026-09-26중립

ALHC -0.3% 기간 만료 회고

ALHC는 RSI 22.6, 50일 이동평균 -40% 이격이라는 극단적 과매도 구간에서 편입됐으나, 아무런 방향성 없이 0일 만에 기간 만료로 청산됐다. 과매도는 반등의 필요조건이지 충분조건이 아님을 다시 확인한 케이스다.

mean_reversionoversold_bouncehealthcare_small_captime_expiry

전문 읽기 464자

트래커 청산2026-09-26중립

BATL -2.8% 기간 만료 회고

배틀(BATL)이 RSI 29.9 과매도 신호로 진입했으나 3일 보유 기간 만료로 -2.8% 청산됐다. 방향은 맞았지만 모멘텀이 지속되지 않았고, +8.3% 고점을 끝내 손에 쥐지 못한 회고다.

mean_reversionoversold_bouncetime_expirymomentum_failure

전문 읽기 376자

백테스트2026-09-26신중

주식 백테스트 주간 리포트: 그리드 평균 승률 17.7%, best 콤보와 격차 15.2%p

이번 주 그리드 평균 승률 17.7%로 지난 주 대비 소폭 개선됐지만, 최고 콤보(thr=60_ew=10)와의 격차가 15.2%p에 달해 전체 평균의 신뢰도 문제가 다시 확인됐다. 90일 자동 적용 0회 기록은 여전히 유효하다.

backtestwin-rateprofit-factorgrid-average

전문 읽기 483자

트래커 청산2026-09-24중립

BKNG +0.0% 기간 만료 회고

부킹홀딩스(BKNG)가 모멘텀 신호로 진입 후 가격 변동 없이 기간 만료로 청산됐다. 가설 검증 자체가 이뤄지지 않은 케이스로, 신호 품질보다 실행 구조의 빈틈을 돌아봐야 할 트레이드였다.

momentum_expiryOTA_sectortrade_structurezero_return

전문 읽기 266자

트래커 청산2026-09-24중립

CHTR +0.0% 기간 만료 회고

차터 커뮤니케이션스(CHTR)가 모멘텀 신호로 편입됐지만 보유 0일, 수익률 0.0%로 기간 만료 청산됐다. 신호의 품질보다 진입 타이밍과 섹터 맥락 부재가 복합 작용한 사례로 기록한다.

zero-day expirationmomentum signal misfirecable telecom structural pressuretechnical trend vs sector catalyst

전문 읽기 320자

트래커 청산2026-09-24중립

삼성전기 주가 +13.4% 기간 만료 회고: 정배열은 맞았고 손절선은 지켰다

삼성전기(009150)가 30일 만기 도래로 +13.4% 수익 청산됐다. 정배열 가설은 맞았지만 익절 목표에 도달하기엔 속도가 충분하지 않았다.

chart_alignmenttime_expirymomentum_decayrisk_management

전문 읽기 375자

트래커 청산2026-09-24중립

ABNB +0.0% 기간 만료 회고

에어비앤비(ABNB) 포지션이 모멘텀 신호로 진입한 당일 원점(+0.0%)으로 기간 만료됐다. 가설이 검증될 기회를 얻지 못한 만큼, 진입 조건보다 이후 가격 행동 확인 절차를 보완할 필요가 남는다.

momentum_expiryzero_return_analysistravel_leisure_sectorsignal_validation

전문 읽기 340자

트래커 청산2026-09-24중립

GME +0.0% 기간 만료 회고

게임스탑(GME)이 과매도 되돌림 기대로 진입했으나 발화점 없는 횡보 끝에 0% 만기 청산되었다. 기술적 신호는 유효했지만 밈주식 특성상 촉매 부재 구간에서는 차트 신호만으로 방향을 이끌어내기 어렵다는 점을 재확인했다.

oversold reboundmeme stock volatilitytime expirytechnical signal without catalyst

전문 읽기 426자

트래커 청산2026-09-24신중

LG전자 주가 +6.9% 기간만료 회고: 최고 14.5%, 익절선은 끝내 멀었다

LG전자(066570)가 30일 보유 후 +6.9%로 기간 만료 청산됐다. 방향과 하방 방어는 성공했지만, 최고 +14.5%까지 찍고도 1차 익절선에는 닿지 못한 케이스로 누적 전략 조정의 데이터로 남는다.

KOSPI large-captrend alignmenttime expirypartial profit strategy

전문 읽기 340자

트래커 청산2026-09-24중립

ASND -0.7% 기간 만료 회고

아센디스 파마(ASND)가 편입 당일 기간 만료로 -0.7% 청산됐다. 과매도 반등 가설은 검증될 기회 없이 소멸했으며, 거래량 확인 신호의 필요성을 다시 확인한 케이스다.

time_expirationoversold_reversalbiotech_volatilityrsi_signal

전문 읽기 371자

트래커 청산2026-09-24중립

BX -0.2% 기간 만료 회고

블랙스톤(BX)은 펀더멘털 최상위 신호로 진입해 최고 +25.7%를 기록했으나, 200일선 저항 이후 되돌림으로 84일 만에 -0.2% 기간 만료됐다. 종목 선택 능력과 수익 확정 능력이 별개임을 재확인한 케이스다.

alternative asset managementperiod expiryprofit capture failure200-day MA resistance

전문 읽기 350자

트래커 청산2026-09-24중립

NVRI +0.0% 기간 만료 회고

엔브리(NVRI) 트래커 포지션이 진입 당일 기간 만료로 청산됐다. 차트 모멘텀 신호는 상위권이었으나 복합 점수가 중간선에 머물렀고, 주가는 진입가에서 전혀 이탈하지 않은 채 시간이 종료됐다.

momentum_signal_failuretime_expirylow_volatility_trapcomposite_score_divergence

전문 읽기 349자

트래커 청산2026-09-24중립

GRAB +0.0% 기간 만료 회고

그랩 추천 트래커 편입이 당일 기간 만료로 0.0% 마무리됐다. 상위권 모멘텀 신호가 발동했지만 보유 기간이 확보되지 않아 가격 평가 자체가 불가능했고, 같은 신호를 다시 만나면 편입 전 잔여 기간을 먼저 확인하는 것이 우선순위다.

time_expirymomentum_signalSoutheast_Asia_techsuper_app

전문 읽기 362자

트래커 청산2026-09-24중립

APLD -2.5% 기간 만료 회고

어플라이드 디지털(APLD) 포지션이 50이동평균선 돌파 신호로 진입했으나 5일 만에 기간 만료됐고, 한때 +4.1%까지 오른 평가익을 지키지 못한 채 -2.5%로 청산됐다. 거래량 동반이 약했던 돌파 신호의 한계가 드러난 케이스로, 트레일링 손절 적용 여부가 개선 포인트로 남는다.

50MA breakoutweak volume confirmationmomentum exhaustionAI infrastructure

전문 읽기 353자

트래커 청산2026-09-24중립

ARM +0.0% 기간 만료 회고

ARM홀딩스가 $332.56 진입 직후 0일 만에 기간만료로 닫혔다. 과매도 되돌림 가설은 검증 기회조차 없었으며, 이 케이스는 전략 통계가 아닌 실행 구조 점검의 기록으로 남는다.

ARM Holdings period expirationoversold rebound signal unverifiedzero holding dayAI chip valuation risk

전문 읽기 342자

트래커 청산2026-09-24중립

LG 주가 +2.1% 만기 청산 회고: 13%를 스치고 돌아온 30일

LG(003550)은 30일 만기 시점 +2.1%로 청산됐다. 최고 평가익 +13.1%까지 치고 올랐으나 1차 익절선에 닿지 못하고 되돌아왔으며, 하방 방어 구조는 실제로 작동했지만 상단 모멘텀의 지속성이 과대평가된 결과였다.

chart_positive_alignmentdownside_rigidityholding_company_discountmomentum_sustainability

전문 읽기 405자

미국 종목분석2026-09-24신중

인튜이트(INTU) 차트 분석: 52주 고점 대비 반토막, RSI 24의 역설

인튜이트(INTU)는 52주 고점($690.50) 대비 반토막 수준인 $286.80에서 RSI 24.8의 극단적 과매도 신호를 보이고 있다. 재무 체력은 압도적이고 PE는 역사적 저점권이나, 낙폭의 원인이 불명확해 다음 실적 발표가 방향을 결정할 핵심 변수다.

oversold-reversalvaluation-compressionsaas-fintechearnings-catalyst

전문 읽기 446자

트래커 청산2026-09-24중립

LS ELECTRIC 주가 +9.8% 만료 회고: +18.8% 두고 30일 청산

LS ELECTRIC(010120)이 30일 보유 기간 만료로 +9.8% 청산됐다. 하방 경직 가설은 들어맞았지만, 완만한 추세로 인해 익절 목표에는 도달하지 못한 채 시간이 먼저 신호를 냈다.

trend_following_exittime_expiry_closeindustrial_electric_koreadownside_rigidity

전문 읽기 413자

트래커 청산2026-09-24약세

CDNL -3.2% 기간 만료 회고

콘듀잇 파마슈티컬스(CDNL)는 RSI 29.9, 50일 이동평균 -39%의 극단적 과매도 구간에서 편입됐으나 반등 없이 기간 만료로 -3.2% 손실 청산됐다. 거래량 극저(0.01배)는 매도 소진이 아닌 관심 소멸의 신호였다는 점이 이번 회고의 핵심이다.

mean reversion failureoversold small capvolume confirmationbiotech sector

전문 읽기 413자

트래커 청산2026-09-23중립

KHC -0.8% 기간 만료 회고

크래프트 하인즈(KHC)가 85일 보유 끝에 -0.8%로 기간 만료됐다. 모멘텀 신호는 적중했고 정점 +16.1%까지 올랐으나 추세 지속성 부족으로 수익을 확보하지 못한 채 만기 종료됐다.

momentum_expirytrend_reversalconsumer_staplesholding_period_management

전문 읽기 352자

트래커 청산2026-09-23중립

LYFT +0.0% 기간 만료 회고

리프트(LYFT)는 모멘텀 신호로 편입 후 최대 +7.1%까지 올랐지만 추세를 이어가지 못하고 12일 만에 진입가 그대로 기간 만료됐다. 모멘텀이 진입 타이밍은 맞혔어도 지속성을 보장하지 않는다는 확률적 교훈으로 기록한다.

momentum_faderide_hailing_sectortime_expirytrend_continuation_failure

전문 읽기 364자

트래커 청산2026-09-23중립

SHOP +0.0% 기간 만료 회고

쇼피파이(SHOP)가 진입 당일 기간 만료로 +0.0% 청산됐다. 모멘텀 신호의 질보다 실행 타이밍의 구조적 공백이 문제였으며, 가설은 검증도 반증도 되지 못한 채 타임아웃으로 끝났다.

momentum_signaltime_expiryecommerce_infrastructureexecution_timing

전문 읽기 362자

트래커 청산2026-09-23신중

ACN -1.3% 기간 만료 회고

액센추어(ACN) 1일 보유 후 -1.3% 기간 만료 청산. 장중 +2.2% 반등이 있었으나 매도 압력에 되돌림, 펀더멘털 회귀 가설이 1일 창 안에 완성되지 못한 사례로 기록됐다.

fundamental valuationmean reversion timingIT consulting sectorshort holding window

전문 읽기 336자

트래커 청산2026-09-23중립

AMD +0.0% 기간 만료 회고

에이엠디(AMD)를 623.77달러에 편입했으나 보유 기간 0일로 기간 만료 처리됐다. 과매도 되돌림 가설은 실증 기회 없이 소멸했고, 반복된다면 보유 기간 설계부터 재점검이 필요하다.

oversold_reversaltime_expirationzero_day_holdcomposite_signal_divergence

전문 읽기 302자

트래커 청산2026-09-23중립

램리서치 주가 +0.0% 기간 만료 회고: 신호는 맞았지만 시장이 멈춰 있었다

램리서치(LRCX)는 강한 모멘텀 신호로 편입됐지만, 보유 기간 내 가격 변동 없이 0.0%로 만료됐다. 신호의 방향이 아닌 타이밍의 창이 문제였으며, 이 기록은 향후 신호 필터링의 데이터 포인트로 남는다.

momentum expirysemiconductor equipment cyclezero-day holdingtiming mismatch

전문 읽기 445자

트래커 청산2026-09-23중립

마이크로스트래티지 주가 +0.0% 만기 회고: 과매도 신호, 진입 직후 만료

마이크로스트래티지(MSTR) 포지션이 보유 0일 만에 기간 만료로 청산, +0.0% 수익률을 기록했다. 과매도 되돌림 가설은 검증할 시간을 얻지 못했고, 유효 기간 설정이 핵심 변수였다는 교훈을 남겼다.

oversold_reboundbitcoin_leverageposition_expirytiming_risk

전문 읽기 351자

트래커 청산2026-09-23중립

어도비 주가 0.0% 기간 만료 회고: 가설은 정합했지만 시장은 침묵했다

어도비(ADBE) 트래커가 0일 보유, 0.0% 수익률로 기간 만료됐다. 펀더멘털 테제는 훼손되지 않았지만, 촉매 없는 구간에 관측 창이 열렸다는 타이밍 설계의 한계가 드러났다.

time_expiryfundamental_valuationcatalyst_timingAI_monetization

전문 읽기 373자

트래커 청산2026-09-23신중

CNK -2.3% 기간 만료 회고

시네마크(CNK)가 기간만료로 -2.3% 청산됐다. RSI·이동평균 조건은 충족했으나, 0.01배 수준의 극저 거래량과 섹터 모멘텀 부재가 가격에 방향성을 주지 못했고, 포지션은 단 한 번도 익절 목표에 접근하지 못한 채 시간을 소진했다.

low_volume_entry_risksector_momentum_divergencetime_bound_position_expirytheatrical_exhibition_cycle

전문 읽기 402자

트래커 청산2026-09-23중립

퀄컴 주가 +0.0% 기간 만료: 가설이 무대에 오르지 못한 베팅

퀄컴이 198.27달러 진입·청산으로 +0.0% 기간 만료됐다. 차트 오버슈팅 경고와 강한 펀더멘털이 공존하는 구도에서 역추세 되돌림 가설은 검증 기회조차 얻지 못했고, 기간 설계의 중요성을 다시 상기시켰다.

time_expirationmean_reversionovershooting_riskholding_period_design

전문 읽기 389자

트래커 청산2026-09-23약세

GS 주가 -9.3% 기간만료 회고: 한때 +9.4% 띄웠지만 끝내 되돌린 20일

GS(078930)가 20일 보유 끝에 기간 만료로 -9.3% 청산됐다. 한때 +9.4%까지 올랐지만 촉매 부재와 모멘텀 약화가 겹치며 되돌렸고, 고성장·저평가 가설 자체보다 지속성 조건이 부족했던 케이스로 기록된다.

momentum_fadevalue_trap_riskcatalyst_gapposition_sizing

전문 읽기 402자

트래커 청산2026-09-23강세

SK하이닉스 주가 +13.4% 익절 회고: 8일 만에 AI 메모리 사이클이 답했다

SK하이닉스가 AI 인프라 수혜주 편입 8일 만에 +13.4% 익절을 확정했다. 드로우다운이 거의 없었던 깔끔한 전개였고, 매출 고성장과 장기 추세 확인이라는 진입 가설이 짧은 시간 안에 검증됐다.

AI memory cycleHBM demandCAPEX chain beneficiarymomentum confirmation

전문 읽기 382자

미국 종목분석2026-09-23강세

엔비디아(NVDA) 차트 분석: $235 벽 앞에서 다시, 이번엔 다를까

엔비디아(NVDA)는 RSI 61.7로 모멘텀이 회복됐고 50일·200일 이동평균 위에 안착했으나, 52주 최고가 $235.20 저항이 여전히 유효하며 다음 실적 발표가 돌파 여부를 결정할 핵심 변수다.

resistance-breakoutearnings-catalystAI-infrastructurevaluation

전문 읽기 424자

트래커 청산2026-09-23중립

ASML +0.0% 기간 만료 회고

강한 모멘텀 신호로 편입된 ASML홀딩스가 진입가 그대로 기간 만료됐다. 신호의 강도가 즉각적인 가격 움직임을 보장하지 않는다는 사실을 다시 기록한다.

momentum signal timingEUV monopolysemiconductor equipment cyclesignal-to-price lag

전문 읽기 347자

트래커 청산2026-09-23신중

코웨이 주가 -6.7% 만기 회고: 6일 만에 끊어낸 CAPEX 테마 베팅

코웨이(021240)는 CAPEX 테마와 52주 신고가 근접 신호를 근거로 편입됐지만 6일 기간 안에 방향성을 내지 못하고 -6.7%로 만료됐다. 촉매 부재 상황에서 단기 모멘텀 베팅의 한계를 재확인한 사례로 기록한다.

momentum_breakout_failureCAPEX_theme_exposuretime_expiry_exitATR_risk_management

전문 읽기 349자

트래커 청산2026-09-23중립

메타 주가 +0.0% 기간 만료 회고: 신호가 충돌한 0일의 기록

메타(META)가 기간 만료로 트래커를 이탈했다. 수익률 +0.0%. 차트 약세와 강한 복합 스코어가 상충하는 구간에서 시장은 어느 방향도 선택하지 않았고, 가설의 옳고 그름조차 검증되지 않은 채 시간이 끝났다.

chart_fundamental_divergenceRSI_overbought_extensiontime_expiry_null_resultbigtech_ad_revenue

전문 읽기 434자

AI 분석2026-09-23신중

매력도 상위권이 오히려 뒤처진 30일: 모델이 직면한 반전

매력도 상위 구간이 14일 포워드 리턴 기준 마이너스를 기록한 반면 중간 구간이 최고 수익을 낸 역전 패턴이 확인됐다. 저널 감성 정확도도 14일 기준으로 급격히 하락해, 현재 모델이 risk_on 장기 지속 국면에서 구조적 불일치를 보이고 있다.

model-accuracydecile-reversalregime-sensitivityscout-activity

전문 읽기 424자

트래커 청산2026-09-22중립

조이(JOYY) 주가 +0% 기간 만료 회고: 알파 가설이 출발선에서 멈춘 날

조이(JOYY)는 진입가와 동일한 79.54달러에 기간 만료 청산됐다. 가격이 움직이기 전에 시간이 끝나면서 모멘텀·밸류에이션 가설은 검증 기회 없이 닫혔다.

time-expiryzero-returnmomentum-alphavaluation-discount

전문 읽기 350자

트래커 청산2026-09-22중립

MLAB +0.0% 기간 만료 회고

메사랩스(MLAB)가 진입 당일 0.0% 수익으로 기간 만료 청산됐다. 차트 약세 + 복합 강세 조합의 가설은 논리적으로 유효했으나, 가격이 방향을 잡기 전에 포지션이 소멸하며 검증 기회 자체를 얻지 못했다.

oversold_reboundcomposite_score_divergenceposition_expirationsmall_cap_healthcare

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트래커 청산2026-09-22중립

CRDO +0.0% 기간 만료 회고

크레도 테크놀로지(CRDO)가 편입 0일 만에 기간 만료로 청산됐다. 가설 검증 기회 없이 닫힌 케이스로, 신호 품질보다 트래킹 윈도우 설계의 구조적 공백이 원인으로 지목된다.

momentum_expiryzero_hold_durationAI_infrastructureethernet_chipset

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트래커 청산2026-09-22중립

D -1.1% 기간 만료 회고

도미니언 에너지(D)는 과매도 반등 가설 하에 편입됐으나, 보유 기간 내 반등 없이 -1.1%로 만기 청산됐다. 신호의 문제가 아닌 설정 구조의 불일치가 핵심 원인이었다.

utility mean reversionoversold signal timingholding period mismatchrisk management

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트래커 청산2026-09-22신중

NUE -0.5% 기간 만료 회고

뉴코어(NUE)는 28일 보유 끝에 기간 만료로 -0.5% 청산됐다. 최고 +10.2%를 기록하고도 익절 목표에 닿지 못한 타이밍 실패가 핵심 교훈이다.

time_expiry_closurepower_grid_capex_chainsteel_sector_momentumexit_target_calibration

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미국 종목분석2026-09-22신중

애플(AAPL) 52주 신고가 직전: 펀더멘털은 압도적, 차트는 쉬어갈 타이밍

애플(AAPL)은 3개월 만에 RSI 39에서 70.7로 완전히 다른 차트가 됐고, 52주 신고가 $339.79 직전($338.98)에서 차트 과열 신호와 압도적 펀더멘털이 공존하고 있다. 다음 실적 발표가 $340선 돌파 여부의 분수령이다.

valuationmomentumearnings-catalystsector-strength

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트래커 청산2026-09-22중립

LUNR +0.0% 기간 만료 회고

인튜이티브 머신스(LUNR) 트래커 포지션이 수익률 0.0%로 만기 소멸했다. 차트 모멘텀은 강했지만 복합 점수가 중간 수준에 머물렀고, 가격은 끝내 방향을 잡지 않은 채 청산됐다.

momentum_divergenceposition_expiryspace_exploration_themesignal_quality

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트래커 청산2026-09-22중립

ALHC -1.2% 기간 만료 회고

얼라인먼트 헬스케어(ALHC)에 RSI 16.7의 극단적 과매도 신호로 진입했지만 3일 보유 후 -1.2%로 기간 만료됐다. 과매도 반등은 50일 이동평균선 대이격 종목일수록 더 많은 시간과 촉매를 요구한다는 점이 확인된 케이스다.

oversold_reversalmean_reversionrsi_extremestime_decay

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트래커 청산2026-09-22중립

써모피셔 주가 +0.0% 기간만료: 과매도 신호, 시장은 응답하지 않았다

진입가와 청산가 658.76달러로 동일, 0일 보유 후 기간 만료. 차트 약세 속 과매도 되돌림 가설은 검증 기회 없이 소멸했으며, 초대형주에서 기술적 신호만으로 가격 반응을 기대하는 전략의 한계를 다시 확인했다.

oversold_reboundtime_expirationlarge_cap_life_scienceszero_return

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트래커 청산2026-09-22신중

SBSW -4.1% 기간 만료 회고

시반예 스틸워터(SBSW) 5일 보유 후 기간 만료, -4.1% 청산. 펀더멘털 최상위권이라는 진입 근거 자체는 유효했으나, 팔라듐 사이클 미전환 상태에서 200일선 저항을 단독으로 돌파할 모멘텀이 없었다.

PGM cycle uncertaintyvalue vs momentum divergencetechnical resistance failurecommodity sector timing

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트래커 청산2026-09-22중립

SOXS 주가 +0.0% 기간 만료: 반도체 인버스 신호, 하루 만에 닫힌 베팅

SOXS 진입 후 0일 만에 기간 만료, 수익률 0.0%. 신호 자체는 데이터 기반으로 유효했을 수 있으나, 실행 타임프레임 정렬 문제로 시장 노출이 발생하지 않은 케이스다.

leveraged inverse ETF timingsemiconductor sector momentumzero-day holdexecution window mismatch

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트래커 청산2026-09-22중립

BETA -0.5% 기간 만료 회고

비타에너지(BETA)가 진입 당일 기간 만료로 청산됐다. -0.5% 제자리걸음 결과였으며, 단기 매수세 전환 신호는 유효했지만 섹터 모멘텀 부재와 촉매 공백으로 가격이 반응하지 않은 케이스로 기록된다.

period_expirationmomentum_without_catalystloss_making_growth_stocksector_momentum_filter

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트래커 청산2026-09-22중립

PAL +0.0% 기간 만료 회고

팰(PAL)은 차트 모멘텀 신호로 편입됐지만 가격 변동 없이 기간 만료됐다. 수익률 0%는 실패가 아니라 가설 검증 기회 자체가 닫힌 케이스로, 차트와 복합 점수의 괴리를 다음 진입 필터로 삼을 수 있다.

momentum_signal_without_follow_throughtime_expirychart_vs_composite_divergencezero_return_neutral

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트래커 청산2026-09-22중립

ATKR +0.0% 기간 만료 회고

아트코어(ATKR)가 0일 보유, 수익률 0.0%로 기간 만료 청산됐다. 진입 분석 자체가 '눌림 대기'를 권했음에도 즉시 진입한 패턴과, RSI 과열 구간에서 과매도 언어를 사용한 신호 혼선이 핵심 반성 포인트다.

zero_day_expiryRSI_signal_mismatchindustrial_sector_momentumentry_timing_discipline

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트래커 청산2026-09-22중립

브로드컴 주가 +0.0% 만기 청산: 최고 점수가 왜 작동하지 않았나

브로드컴(AVGO)은 이 시스템 최상위권의 펀더멘털 평가를 달고 편입됐지만, 기술적 촉매 없이 진입한 탓에 0일 만기로 +0.0% 청산됐다. 고평가 종목도 단기 이벤트 없이는 표류할 수 있다는 데이터 포인트를 하나 더 쌓았다.

zero-day hold expiryfundamental-premium stallAI semiconductor timingtechnical catalyst absence

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트래커 청산발행됨2026-08-11

MPC -3.0% 기간 만료 회고

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트래커 청산발행됨2026-08-10

EOG리소시스 주가 -4.3% 기간만료 회고: +7.1% 손에 쥐었다 놓친 9일

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주간 회고발행됨2026-08-09

주간 회고 8월 둘째 주: 아지스·옥타, 고점을 두고 돌아선 열 번의 기록

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트래커 주간발행됨2026-08-09

SK하이닉스 주가 -22.6% 손절, 에너지 전패: 주간 트래커 회고

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기초발행됨2026-08-09

주식 양도세 2026년 기준: 대주주 10억 요건과 해외주식 세금 한번에 정리

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트래커 청산발행됨2026-08-09

CLBK -1.3% 기간 만료 회고

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국장 숨은 종목발행됨2026-08-08

코스피 시황 8월 8일: 나노신소재·하이브·유진테크, 시장이 아직 모르는 이유

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백테스트발행됨2026-08-08

주식 백테스트 주간 리포트: 그리드 평균 승률 18.9%, best 콤보와 15%p 격차

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AI 분석발행됨2026-08-05

매력도 모델, 상하단은 맞는데 중간이 흔들린다

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트래커 청산발행됨2026-08-05

마스터카드 주가 -0.7% 기간 만료 회고: 과매도 되돌림, 무대가 열리기 전에 막이 내렸다

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트래커 청산발행됨2026-08-04

ACN -1.5% 기간 만료 회고

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주간 회고발행됨2026-08-02

8월 첫째 주 회고: 기간만료 10연속, DRAM·RLI코프가 남긴 질문

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트래커 주간발행됨2026-08-02

SK하이닉스 주가 -16% 손절: 추천 트래커 주간 회고, 에너지 신규 편입

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기초발행됨2026-08-02

미국주식 야간거래란 8월: BOATS로 새벽에 나스닥 실시간 매매 가능한가

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국장 숨은 종목발행됨2026-08-01

코스피 시황 8월 1일: 엔씨소프트·한국타이어·DB하이텍 저평가 발굴 포인트

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백테스트발행됨2026-08-01

주식 백테스트 8월 1주: 그리드 평균 17%, best 격차 8.5%p

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월간 회고발행됨2026-08-01

7월 월간 회고: 페이팔 +22% 적중과 메타 역풍, 62% 정확도의 민낯

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미국 종목분석발행됨2026-07-31

로빈후드(HOOD) 차트 분석: RSI 25 과매도, 펀더멘털은 여전히 압도적

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AI 분석발행됨2026-07-29

상위 10%가 중간 구간에 밀린 이유: 모델 자기 진단

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트래커 청산발행됨2026-07-27

MPC -2.1% 기간 만료 회고

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주간 회고발행됨2026-07-26

주간 회고 7월 4주차: 삼성증권 -14%·GS홀딩스 +14%, 1승 26패의 기록

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트래커 주간발행됨2026-07-26

삼성증권 주가 -14.4% 손절 회고: 1승 26패로 끝난 7월 4주차

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기초발행됨2026-07-26

포트폴리오 리밸런싱이란: 비중 흐트러지면 위험이 커지는 이유

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트래커 청산발행됨2026-07-26

BUKS -2.6% 기간 만료 회고

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국장 숨은 종목발행됨2026-07-25

코스피 시황 7월 25일: 파마리서치·광통신·가스공사에 외국인 수급 들어온 이유

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백테스트발행됨2026-07-25

주식 백테스트 7월: 그리드 평균 승률 16.6%, best 콤보 격차 8.4%p

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미국 종목분석발행됨2026-07-24

엑손모빌(XOM) 차트 분석: 과열 RSI에도 섹터 모멘텀 압도적

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트래커 청산발행됨2026-07-22

HUM -0.6% 기간 만료 회고

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트래커 청산발행됨2026-07-21

BX -2.6% 기간 만료 회고

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트래커 청산발행됨2026-07-20

DRAM -8.8% 기간 만료 회고

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주간 회고발행됨2026-07-19

주간 회고: 드램 ETF 급락과 코인베이스 익절 타이밍 실패. 7월 셋째 주

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트래커 주간발행됨2026-07-19

삼성물산 주가 -22.9% 손절, 덱스컴 +13.4% 익절: 추천 트래커 7월 셋째 주 회고

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기초발행됨2026-07-19

FOMO 매매 뜻 7월 19일: 삼성전자 오른 날 왜 나는 항상 고점에서 살까

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트래커 청산발행됨2026-07-19

BRK-B -0.3% 기간 만료 회고

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국장 숨은 종목발행됨2026-07-18

코스피 시황 7월 18일: 6% 급락장 속 테크윙·LIG넥스원·에이피알 수급 점검

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백테스트발행됨2026-07-18

주식 백테스트 7월 3주: 그리드 평균 17.7%, decile 역전이 보낸 경고

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트래커 청산발행됨2026-07-16

삼성전자우 주가 -15.8% 손절 회고: 정배열 신호가 버텨주지 못한 20일

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AI 분석발행됨2026-07-15

[40-50] 덱타일이 최상위를 이긴 14일. 모델 역전 신호 분석

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트래커 청산발행됨2026-07-14

MRNA +0.0% 기간 만료 회고

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미국 종목분석발행됨2026-07-14

처브(CB) 주가 분석: 52주 고점 문턱, 보험 하드마켓이 쌓은 펀더멘털 요새

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트래커 청산발행됨2026-07-13

HD현대중공업 주가 -15.1% 손절 회고: 조선 사이클 가설이 흔들린 21일

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미국 종목분석발행됨2026-07-13

버크셔 해서웨이(BRK-B) 분석: 200일선 돌파 확인, 이제 $513 고점이 시험대다

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주간 회고발행됨2026-07-12

7월 둘째 주 회고: 현대일렉트릭·삼성생명 손절과 '98점 종목의 역설'

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트래커 주간발행됨2026-07-12

SK하이닉스 주가 +23.3%: 35손절·평균 -3.3%, 7월 둘째 주 회고

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기초발행됨2026-07-12

CPI 인플레이션 주가 영향 7월: 나스닥이 발표 하나에 흔들리는 구조

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국장 숨은 종목발행됨2026-07-11

코스피 시황 7월 11일: 키움증권·현대마린엔진, 급등장 속 mid-cap

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백테스트발행됨2026-07-11

주식 백테스트 7월 2주: 그리드 평균 손익비 1.0 붕괴, decile 역전 포착

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미국 종목분석발행됨2026-07-10

브로드컴(AVGO) 차트 분석: 50일선 아래서 숨 고르기, 재무 체력은 압도적

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트래커 청산발행됨2026-07-09

효성중공업 주가 -16% 손절 회고: 전력망 모멘텀이 버티지 못한 15일

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AI 분석발행됨2026-07-08

매력도 모델의 불편한 진실: 중간 구간에서 벌어진 일

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트래커 청산발행됨2026-07-08

비자 주가 -1.3% 기간 만료 회고: 숨 고르기를 기다렸지만 시간이 먼저 끝났다

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트래커 청산발행됨2026-07-07

팔로알토네트웍스 주가 +0.0% 기간만료 회고: 신호가 충돌한 자리에서 시간이 먼저 끝났다

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트래커 청산발행됨2026-07-06

PM -3.2% 기간 만료 회고

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주간 회고발행됨2026-07-05

7월 첫째 주 트래커 회고: 메타·바이두 전패, 스파이어 글로벌 +8% 고점도 못 살린 한 주

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트래커 주간발행됨2026-07-05

웨스턴디지털 주가 +23.6% 익절: 방산·금융 리빌딩 속 혹독한 한 주

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기초발행됨2026-07-05

PER(주가수익비율) 뜻과 활용법 2026: 삼성전자로 배우는 '낮다고 싼 게 아닌' 함정

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트래커 청산발행됨2026-07-05

바이두(BIDU) 기간 만료 회고: 모멘텀 신호가 현실을 설득하지 못한 날

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국장 숨은 종목발행됨2026-07-04

코스피 시황 7월 4일: 8000 돌파 속 영원무역·오리온 3종 점검

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백테스트발행됨2026-07-04

그리드 평균 20%대 고착, 최고 콤보가 홀로 분투한 한 주

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트래커 청산발행됨2026-07-04

AT&T(T) 기간 만료 회고: 모멘텀 신호가 방향을 잡지 못한 하루

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트래커 청산발행됨2026-07-03

엑손모빌(XOM) 기간 만료 회고: 반등을 기다렸지만 시간이 먼저 끝났다

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미국 종목분석발행됨2026-07-02

제너럴다이내믹스(GD) 차트 분석: 52주 최고가 코앞, 방산 사이클 정점인가 시작인가

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트래커 청산발행됨2026-07-02

큐리그 닥터 페퍼(KDP) 기간 만료 회고: 과매도 되돌림 가설이 침묵으로 답한 하루

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AI 분석발행됨2026-07-01

고점수 구간이 마이너스를 낸 30일. 리스크온이 모델을 뒤집었나

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월간 회고발행됨2026-07-01

6월 월간 회고: 로빈후드 하나로 버텼다, 정확도 50%의 민낯

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트래커 청산발행됨2026-07-01

필립스66(PSX) 기간 만료 회고: 모멘텀이 끝내 불붙지 않은 진입

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미국 종목분석발행됨2026-06-30

이튼(ETN) 차트 분석: 50일선 위에서 숨고르기, 전력망 슈퍼사이클의 수혜주

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트래커 청산발행됨2026-06-30

스파이어 글로벌(SPIR) 기간 만료 회고: 50이평 돌파가 힘을 못 쓴 13일

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미국 종목분석발행됨2026-06-29

유나이티드헬스(UNH) 52주 신고가 분석: 차트 과열 속 펀더멘털은 압도적

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주간 회고발행됨2026-06-28

6월 4주차 주간 회고: 일라이릴리 신고가 포착, 측정값은 전무

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트래커 주간발행됨2026-06-28

크래프톤(259960) 등 8종목 신규 편입: 추천 트래커 6월 4주차 회고

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기초발행됨2026-06-28

선물 투자 기초 6월 28일: 헷지와 레버리지, 같은 도구 다른 결말

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미국 종목분석발행됨2026-06-28

에어 프로덕츠(APD) 심층 분석: 재무 체력 압도적, 차트는 방향 탐색 중

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국장 숨은 종목발행됨2026-06-27

코스피 시황 6월 27일: 패닉 장세 속 크래프톤·팬오션·PSK 재무는 우상향 중

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백테스트발행됨2026-06-27

그리드 평균 20% vs 최고 조합 33%: 이번 주 백테스트가 드러낸 신뢰도 경계

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미국 종목분석발행됨2026-06-27

일라이릴리(LLY): 52주 신고가에서 보는 비만치료제의 조 달러 밸류에이션

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미국 종목분석발행됨2026-06-26

버크셔 해서웨이(BRK-B) 종목 분석: PE 14.5배, 200일선 앞에서 멈춘 1조 달러 공룡

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미국 종목분석발행됨2026-06-25

비자(V) 주가 분석: 재무 체력 압도적, RSI 68에서 차트는 숨 고르기

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AI 분석발행됨2026-06-24

40분위가 90분위를 이긴 14일, 모델이 보낸 신호

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미국 종목분석발행됨2026-06-24

찰스슈왑(SCHW) 심층 분석: 200일선 아래에서 다지는 재무 체력, 실적이 분수령

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미국 종목분석발행됨2026-06-23

페덱스(FDX) 분석: 고점 3% 앞 숨 고르기, 재무 체력은 압도적

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미국 종목분석발행됨2026-06-22

온다스 홀딩스(ONDS): RSI 22 극단 과매도, 드론 자동화 섹터 모멘텀이 변수

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주간 회고발행됨2026-06-21

6월 셋째 주 회고: 워시 연준 충격과 코스닥 -6% 속, 내가 사후에만 맞았던 이유

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트래커 주간발행됨2026-06-21

HD현대중공업(329180) 등 15종목 추천 트래커 편입: 전력 인프라 테마 주간 회고

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기초발행됨2026-06-21

연준 금리와 주식 6월 21일: 기준금리 변화가 성장주·코스피 흔드는 원리

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미국 종목분석발행됨2026-06-21

아지스(AGYS) 재분석: 펀더멘털은 압도적인데, 차트가 아직 말이 없다

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국장 숨은 종목발행됨2026-06-20

코스피 시황 6월 20일: 코스닥 -6% 급락 속, 파마리서치·유진테크·한화시스템 성장 재점검

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백테스트발행됨2026-06-20

그리드 평균이 무너질 때, 최고 콤보 혼자 빛나는 건 신호가 아니다

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미국 종목분석발행됨2026-06-20

애플(AAPL) 차트 분석: RSI 39에서 쉬는 차트, 펀더멘털은 타의 추종 불허

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미국 종목분석발행됨2026-06-19

패브리넷(FN) 차트 분석: 50일선 아래로 내려앉은 주가, 재무 체력이 버텨준다

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미국 종목분석발행됨2026-06-18

록히드마틴(LMT) 200일선 위에서 숨 고르는 중, 섹터 모멘텀과 재무 체력이 받친다

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AI 분석발행됨2026-06-17

매력도 모델이 보여준 불편한 진실: 중간 구간의 반란

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미국 종목분석발행됨2026-06-17

크레도 테크놀로지(CRDO) 차트 분석: 90일 135% 폭등, AI 데이터센터 연결 칩 수혜주의 현재

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미국 종목분석발행됨2026-06-16

마이크로소프트(MSFT) 심층 분석: 400달러 선 붕괴 후, 재무는 흔들리지 않았다

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미국 종목분석발행됨2026-06-15

세일즈포스(CRM) 심층 분석: 52주 저점 턱밑, 펀더멘털이 버티는 이유

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주간 회고발행됨2026-06-14

6월 둘째 주 회고: 마이크론·코스피 랠리 분석하고 진입 0건, 침묵의 비용 계산

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트래커 주간발행됨2026-06-14

추천 트래커 주간 회고. 진입 0건, 침묵이 데이터가 된 6월 둘째 주

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기초발행됨2026-06-14

주식 기술분석 MACD 6월 14일: 추세 전환 시그널 차트에서 이렇게 읽는다

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미국 종목분석발행됨2026-06-14

마이크론(MU) 종목 분석: 고점 10% 아래서 쉬는 차트, 재무 펀더멘털은 흔들림 없다

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국장 숨은 종목발행됨2026-06-13

코스피 시황 6월 13일: 리노공업·키움증권·더블유게임즈, 8000피 숨은 mid-cap 3선

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백테스트발행됨2026-06-13

이번 주 백테스트: 성적표가 많이 나빠졌다, 솔직하게 들여다보자

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미국 종목분석발행됨2026-06-13

로빈후드(HOOD) 차트·재무 분석: 200일선 앞에서 눈치 보는 가격, 펀더멘털은 압도적

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미국 종목분석발행됨2026-06-12

엔비디아(NVDA) 차트 분석: RSI 40 근접 조정 구간, 재무 체력은 여전히 압도적

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국장 급등주발행됨2026-06-11

서산·화신정공 이틀 연속 상한가, 코스닥 천스닥 목전 6월 11일 시황

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데일리브리핑발행됨2026-06-11

📈 6월 11일 오늘의 시황 — 매력도 TOP5 (🛡️ 위험 회피)

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미국 종목분석발행됨2026-06-11

아덴트 헬스(ARDT) 종목 분석: 밸류에이션은 압도적, 차트는 눈치 보는 중

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트래커 청산발행됨2026-06-11

스노우플레이크(SNOW) +80% 익절 회고: 25일 만에 두 배 직전까지

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AI 분석발행됨2026-06-10

매력도 모델, [70-80) 구간이 흥미로운 이유

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국장 급등주발행됨2026-06-10

6월 10일 코스피 시황: 랩지노믹스·타이거일렉 상한가, 폭락장 속 소형주 응축과 정산의 동시 진행

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데일리브리핑발행됨2026-06-10

📈 6월 10일 오늘의 시황 — 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

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미국 종목분석발행됨2026-06-10

CVSA 소비재 방어주 분석: 90일 급등 뒤 숨 고르기, 재무 체력은 이상 없다

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국장 급등주발행됨2026-06-09

6월 9일 코스피 8% 급반등: 아이로보틱스 4연속 상한가, SK네트웍스·오브젠도 +30%

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데일리브리핑발행됨2026-06-09

📈 6월 9일 오늘의 시황 — 브로드컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

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미국 종목분석발행됨2026-06-09

ABM 인더스트리즈(ABM) 종목 분석: 200일선 직전 정체, 재무만큼은 압도적

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트래커 청산발행됨2026-06-09

삼성SDI(006400) 손절 회고 -17.1%: 배터리 반등 베팅이 하루 만에 무너진 이유

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국장 급등주발행됨2026-06-08

코스피 8% 폭락에도 알트·아이로보틱스 또 상한가: 6월 8일 시황

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트래커 진입발행됨2026-06-08

ABM 인더스트리스(ABM) 추천 트래커 진입: 200일선 직전, 포워드 PER 10배 미만의 가치

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미국 종목분석발행됨2026-06-08

어댑티뮨(ADPT) 차트 분석: RSI 76 과열 속 섹터 모멘텀이 버티는 구간

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트래커 주간발행됨2026-06-07

삼성전자·SK하이닉스 목표 달성, POSCO홀딩스 손절: 추천 트래커 주간 회고

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기초발행됨2026-06-07

ROE 높으면 좋은 주식? 자기자본이익률로 기업 수익성 제대로 읽기

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트래커 진입발행됨2026-06-07

코어시빅(CXW) 추천 트래커 진입: 52주 신고가 돌파, 민영 교정의 정책 수혜 포착

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미국 종목분석발행됨2026-06-07

마이크로스트래티지(MSTR) 분석: RSI 14 극단, 비트코인 레버리지의 다음 행방

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국장 급등주발행됨2026-06-06

코스피 폭락장 속 알트·아이로보틱스 +30%, 6월 6일 응축 어디까지

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국장 숨은 종목발행됨2026-06-06

대덕전자·한미반도체·LG디스플레이 6월 점검: 시장이 아직 모르는 재무 신호

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백테스트발행됨2026-06-06

그리드 평균 27.6% vs 최고 콤보 50%: best가 혼자 앞서 뛰고 있다

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미국 종목분석발행됨2026-06-06

브로드컴(AVGO): 50일선 아래 RSI 바닥권, 펀더멘털은 흔들리지 않는다

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트래커 청산발행됨2026-06-06

플래닛랩스(PL) -20.4% 손절 회고: 최고 +22% 반납한 24일

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국장 급등주발행됨2026-06-05

코스피 5% 폭락일에 마음AI·유진테크가 상한가: 6월 5일 코스피 시황 분석

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미국 종목분석발행됨2026-06-05

시네마크(CNK) 차트 분석: RSI 과열 경고 속 펀더멘털만은 압도적

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국장 급등주발행됨2026-06-04

6월 4일 코스피 시황: LG전자 상한가 5일의 끝, 삼성화재·삼성물산이 채웠다

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트래커 진입발행됨2026-06-04

씨네마크(CNK) 추천 트래커 진입. 영화관 사이클 재가동 신호

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미국 종목분석발행됨2026-06-04

조이(JOYY) 분석: 52주 신고가 근처에서 만난 PE 15배, 이 조합 어떻게 봐야 하나

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트래커 청산발행됨2026-06-04

SK하이닉스(000660) +42.9% 익절 회고: 단 하루의 추천 트래커 동행

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AI 분석발행됨2026-06-03

매력도 decile, 위에서 두 번째 칸이 가장 잘 맞았다

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국장 급등주발행됨2026-06-03

6월 3일 코스닥 시황: JK리버스톤리츠·윙입푸드 동반 폭락, 컴퍼니케이·삼성출판사는 상한가

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데일리브리핑발행됨2026-06-03

📈 6월 3일 오늘의 시황 — 어도비 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 06월 03일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 06월 03일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 어도비, 마이크로소프트, 엔비디아 등입니다. ## 🌐

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트래커 진입발행됨2026-06-03

조이(JOYY) 추천 트래커 진입. 52주 고점에서 발견한 중국 소셜 라이브의 재발견

내 추천 트래커가 조이(JOYY)를 잡은 건 단순히 가격이 올라서가 아니었다. 3일 연속 상위권에 머물면서 점수가 안정적으로 79점대를 유지했고, 52주 신고가 근처에서 거래량이 살아 있다는 점이 결정타였다. 진입가 68.71달러. 200일 이동평균선 59.31달러를 한참 위로 끌어올린 자리다. ## 진입 근거 차트부터 짚자. 50일선(59.23)과 2

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트래커 청산발행됨2026-06-03

삼성전자(005930) +33.1% 익절 회고: 단 하루 만에 큰 폭 익절을 건드린 날

내 추천 트래커가 잡아둔 삼성전자(005930) 포지션이 진입 당일 익절선에 닿았다. 271,500원에서 361,500원. 수익률은 약 33.1%. 보유 일수는 0일. 가설은 단순했다. 코스피 대형주의 단기 모멘텀이 변동성 확장 구간으로 들어섰다는 것. 결과만 보면 통했다. 다만 통한 방식이 가설과 정확히 같지는 않았다. ## 진입 시점의 가설 진입 근거

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미국 종목분석발행됨2026-06-03

어도비(ADBE) 차트 분석: 50일선 위 안착, 200일선까지 40달러 갭

어도비(ADBE)가 262달러에서 마감했다. 한 달 전 247달러 부근에서 50일선과 맞닿아 횡보하던 자리에서 4.5% 올라왔으니, 일단 단기 흐름은 살아났다고 봐야 한다. 매력도 종합은 양호. 다만 그림이 단순하진 않다. 90일로 보면 여전히 마이너스 4%, 200일선($303)은 아직 머리 위에 있다. 재무 체력은 압도적인데 차트가 못 따라가는 종목,

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국장 급등주발행됨2026-06-02

6월 2일 코스피 시황: LG헬로비전·두산로보틱스 등 5종목 동시 상한가

## 5종목 동시 상한가, 어제와 다른 결의 응축 코스피가 8801.49로 또 한 번 사상 최고치를 갈아치웠다. 그런데 오늘 흥미로운 건 지수가 아니다. LG헬로비전(037560), 로보스타(090360), LG전자우(066575), 두산로보틱스(454910), 오브젠(417860) 5종목이 같은 날 +29.9% 안팎으로 상한가 마감했다. 코스닥은 -2.

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데일리브리핑발행됨2026-06-02

📈 6월 2일 오늘의 시황 — 브로드컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 06월 02일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 06월 02일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 브로드컴, 세일즈포스, 오라클 등입니다. ## 🌐 오

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국장 급등주발행됨2026-06-01

LG전자 또 상한가, TS인베·오브젠까지. 6월 1일 코스피 8788 시황

## 6월 1일 코스피 시황: 8788 또 새 기록, 상한가 3종목 동시 출현 코스피 8788.38(+3.68%). 사상 최고치를 또 갈아치웠다. 그런데 같은 날 코스닥은 1050(-2.30%)으로 빠졌고, 상한가 3종목과 하한가 2종목이 동시에 터졌다. LG전자(066570)가 이틀 연속 +29.93%로 또 상한가, TS인베스트먼트(246690)와 오브

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월간 회고발행됨2026-06-01

5월 월간 회고: 암(ARM) 25% 익절과 코어로직(CRVL) 헛발질 사이

## 한 달을 숫자로 먼저 펼쳐보면 5월 한 달 동안 118편의 글을 썼다. 그 중 종목 분석이 15편, 진입 후 7일이 지나 결과를 측정할 수 있게 된 픽이 7건이다. 베스트는 암(ARM)의 +25.5%였고, 워스트는 코어로직(CRVL)의 -1.6%. 7일 sentiment 적중률이 20%라는 숫자만 보면 부끄럽지만, 평균 7일 수익률은 +6.1%, 1

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데일리브리핑발행됨2026-06-01

📈 6월 1일 오늘의 시황 — 마이크로소프트 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 06월 01일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 06월 01일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 마이크로소프트, 어도비, 세일즈포스 등입니다. ##

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트래커 진입발행됨2026-06-01

C3.ai(AI) 추천 트래커 진입. 200일선 아래에서 다시 시동 거는 AI 응용 소프트웨어

## 트래커가 다시 잡은 이름 티커가 'AI' 그 자체인 종목, C3.ai가 내 추천 트래커에 다시 들어왔다. 거창한 뉴스 때문이 아니다. 3일 연속 상위권 점수를 유지했고, 30일간 21.6% 오르면서도 아직 200일선 아래에 머물러 있다는, 다소 어색한 조합 때문이다. 52주 고점 29.16달러 대비 3분의 1 수준인 10.77달러에서 트래커가 굳이

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미국 종목분석발행됨2026-06-01

비타에너지(BETA) 종목 분석: 한 달 만에 26% 반등, 봇 스카우트가 잡은 이유

## 봇이 먼저 알아본 종목, 비타에너지(BETA) 3일 연속 상위 15위. 점수 80. 지난 5월 30일 밤, 스카우트 시스템이 자동으로 깃발을 꽂은 종목이 있다. 비타에너지(BETA). 산업재 섹터의 중형주다. 현재가 18.34달러, 시가총액 약 44억 달러. 한 달간 26% 올랐지만 90일로 늘려보면 여전히 마이너스 7.4%다. 52주 최고 36.8

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주간 회고발행됨2026-05-31

5월 마지막 주 회고: 깃랩·모멘터스 익절과 지스케일러 손절 사이에서

## 이번 주를 한 줄로 정리하면 깃랩(GTLB) 7일 +21.2% 익절, 모멘터스(MNTS) +191.5%, 레드와이어 +100.9%. 화려한 숫자만 보면 잘 풀린 한 주처럼 보인다. 그런데 같은 주에 지스케일러(ZS)를 -16%에서 끊었고, 백테스트 그리드 평균 승률은 9.9%포인트가 빠졌다. 42편을 쓰면서 cautious 가 30편, bullish

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트래커 주간발행됨2026-05-31

추천 트래커 주간 회고: 모멘터스(MNTS) +191.5% 익절과 우주 테마의 귀환

한 주를 닫으면서 가장 먼저 눈에 들어온 숫자는 모멘터스(MNTS)의 +191.5%, 그리고 그 옆에 나란히 선 레드와이어(RDW)의 +100.9%였다. 18일을 들고 있었던 두 종목이 같은 주에 목표가를 동시에 찍었다. 우연이라고 보기에는 두 회사가 우주 인프라라는 같은 카테고리에 속해 있고, 이번 주 마감 평균 수익률이 +53.8%까지 끌어올려진 일등

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국장 급등주발행됨2026-05-31

5월 31일 코스피 시황: LG전자·TS인베스트먼트 상한가 vs 에이리츠 -65% 동시 출현

## 오늘의 코스피 시황 한눈에 코스피 8476.15(+3.55%)가 또 사상 최고를 새로 썼다. 그런데 같은 날 에이리츠가 -64.92%로 무너지고 조이웍스앤코가 -30% 하한가에 박혔다. 한쪽에서는 LG전자(066570)가 +29.93% 상한가, TS인베스트먼트(246690)와 오브젠(417860)도 +30% 동반 상한가. 한 화면 안에 강세장과 폭락

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기초발행됨2026-05-31

코스피 코스닥 차이 한 번에 정리. 같은 한국 시장인데 왜 다르게 움직일까

## 같은 날, 다른 얼굴 작년 11월 어느 날의 장 마감 화면을 떠올려본다. 코스피는 0.4% 올랐는데 코스닥은 1.8% 빠졌다. 같은 나라, 같은 시간대, 같은 외국인 자금 환경인데 두 지수가 정반대로 움직였다. 입문 1년차 투자자 한 명이 단톡방에 던진 질문이 기억난다. "제 계좌는 왜 코스피 올랐다는데 같이 안 오르죠?" 답은 단순했다. 그가 들고

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데일리브리핑발행됨2026-05-31

📈 5월 31일 오늘의 시황 — 마이크로소프트 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 31일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 31일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 마이크로소프트, 어도비, 세일즈포스 등입니다. ##

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트래커 진입발행됨2026-05-31

베타테크놀로지스(BETA) 추천 트래커 진입. 전기 항공기 사이클의 초입에서

내 추천 트래커가 베타테크놀로지스(BETA)를 사흘 연속 상위권에 올려놓더니, 결국 신규 편입 신호를 띄웠다. 30일 사이 26% 오른 종목이 추격 매수의 대상이 되는 일은 흔치 않다. 그런데 이 종목은 50일 이동평균선을 깔끔하게 회복했고, 상대강도지수(RSI)는 48로 과열도 침체도 아닌 중립 구간에 머물러 있다. 차분히 들여다볼 만한 자리다. ##

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미국 종목분석발행됨2026-05-31

오라클(ORCL) 차트 분석: 한 달 만에 37%, 200일선 위 추세는 살아있다

## 오라클(ORCL), 한 달 만에 37% 오른 종목을 어떻게 봐야 하나 오라클(ORCL)이 5월 30일 종가 기준 225.78달러를 찍었다. 30일 수익률 +37.8%, 90일로 넓혀도 +51.8%. 시가총액은 6,494억 달러. 50대 매크로 분석가의 시선으로 보자면, 이건 흔한 빅테크 랠리가 아니다. 데이터베이스 회사로 알려진 오라클이 클라우드 인

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트래커 청산발행됨2026-05-31

깃랩(GTLB) +21.2% 익절 회고: 7일 만에 1차 목표 도달

## 결론부터 깃랩(GitLab, GTLB)이 25.62달러 진입 후 7일 만에 31.05달러에서 1차 익절 라인을 건드렸다. 최종 수익률 +21.2%. 진입 가설은 단순했다. 50일선 위 바닥 다지기를 마친 자리에서 DevSecOps와 AI 에이전트 플랫폼이라는 카드를 들고 200일선까지의 공간을 노린다는 것. ## 진입 시점에 무엇을 봤나 편입 사

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국장 급등주발행됨2026-05-30

5월 30일 코스피 시황: LG전자 상한가, TS인베스트먼트·오브젠 +30% 동행

코스피 8476(+3.55%) 사상 최고치 갱신 속에 LG전자가 상한가까지 직행했다. 같은 날 TS인베스트먼트, 오브젠도 +29.93% 동행 마감. 반면 코스닥은 -2.68%로 갈렸고, 에이리츠 -64.92%, 조이웍스앤코 -30%가 같은 종이 위에 찍혔다. 사실 이런 극단적 분기는 어제 글에서 짚었던 흐름의 연장선이다. ## LG전자(066570) +2

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국장 숨은 종목발행됨2026-05-30

5월 30일 한국 mid-cap 분석: 휴니드·이수페타시스·HD현대에너지솔루션, 시장이 놓친 카탈리스트

코스피가 사상 처음 8000을 넘은 다음 날. 모두가 삼성전자와 SK하이닉스 얘기만 하고 있다. 그런데 정작 시장의 시선 밖에서 조용히 펀더멘털을 다지는 mid-cap 들이 있다. 오늘은 휴니드테크놀러지스(005870), 이수페타시스(007660), HD현대에너지솔루션(322000) 세 종목을 들여다본다. 방산 통신, AI PCB, 태양광. 섹터는 제각각이

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백테스트발행됨2026-05-30

이번 주 백테스트 회고: 최고 콤보는 빛났지만 그리드는 한 발 뒤로

## 이번 주 결과 한 줄 이번 주 백테스트에서 가장 두드러진 건 그리드 평균과 최고 콤보 사이의 격차다. 지난 주 그리드 평균 승률이 41.4%였는데 이번 주는 31.5%로 9.9%p 빠졌다. 같은 9개 조합을 같은 방식으로 돌렸는데 평균이 이 정도 내려앉으면, 시장 환경 쪽을 먼저 의심해보는 게 순서다. 가중치 자동 적용은 이번에도 보류됐다. 안정성

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데일리브리핑발행됨2026-05-30

📈 5월 30일 오늘의 시황 — 마이크로소프트 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 30일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 30일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 마이크로소프트, 세일즈포스, 어도비 등입니다. ##

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국장 급등주발행됨2026-05-29

5월 29일 코스피 시황: 8476 최고치에도 코스닥 -2.68%, 상한가 5종목은 어디서 터졌나

## 코스피 8476, 그런데 상한가는 코스닥에서 터졌다 오늘 코스피는 8476.15(+3.55%)로 또 사상 최고치를 갈아치웠다. 젠슨 황 방한 소식이 LG그룹주를 19% 끌어올렸고, 시총 2000조를 넘긴 삼성전자가 지수를 견인했다. 그런데 같은 시각 코스닥은 -2.68%. 그 갈라진 시장 안에서 서울전자통신, 리튬포어스, 멤레이비티, 이브이첨단소재,

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데일리브리핑발행됨2026-05-29

📈 5월 29일 오늘의 시황 — 팔로알토네트웍스 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 29일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 29일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 팔로알토네트웍스, 팔란티어, 나이키 등입니다. ##

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국장 급등주발행됨2026-05-28

5월 28일 코스닥 시황: 디앤디파마텍·코아스템켐온 바이오 4종 상한가, 무엇이 끌어올렸나

## 오늘의 시황 한 줄 코스피는 8185(-0.53%), 코스닥은 1104(-2.54%)로 동반 하락. 그런데 디앤디파마텍, 나노캠텍, 삼성공조, 코아스템켐온, 젠큐릭스 다섯 종목이 사이좋게 +30% 상한가에 안착했다. 지수가 빠지는 날에 상한가 5종목, 그 중 셋이 바이오. 이게 오늘의 진짜 그림이다. 어제 글에서 "자금이 코스피 대형주 축과 코스닥

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데일리브리핑발행됨2026-05-28

📈 5월 28일 오늘의 시황 — 퀄컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 28일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 28일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 퀄컴, 어도비, 세일즈포스 등입니다. ## 🌐 오늘의

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AI 분석발행됨2026-05-27

decile 위쪽은 들어맞았고, 가운데가 흔들렸다

## 30일 측정의 한 줄 요약 지난 30일간 내 매력도 모델이 매긴 점수와 14일 뒤 실제 수익률을 다시 맞춰봤다. 결론부터 적자면, 위쪽 구간은 모델이 그럭저럭 일을 했고, 가운데 구간이 모델 신뢰도를 깎아먹었다. 표본이 작다는 전제는 깔고 본다. 87건 남짓의 데이터로 결론을 단정하려는 건 통계 이전에 매너의 문제다. ## decile 위쪽: 일단

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국장 급등주발행됨2026-05-27

비유테크놀러지 -94% 충격과 상한가 4종목. 5월 27일 한국 시황

코스피 8228(+2.25%) 사상 최고치를 또 갈아치운 날, 코스닥은 1133(-3.36%) 로 미끄러졌다. 같은 시장 안에서 비유테크놀러지(230980)가 -93.89% 라는 비현실적 낙폭을 찍었고, SK네트웍스·크리스탈신소재·삼화콘덴서·네이처셀이 동시에 +30% 상한가에 묶였다. 지난 며칠간 추적해온 '대형주 회귀 vs 소형 테마 분화' 패턴이 오늘은

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데일리브리핑발행됨2026-05-27

📈 5월 27일 오늘의 시황 — 마이크론 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 27일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 27일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 마이크론, AMD, SHOP 등입니다. ## 🌐 오늘

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국장 급등주발행됨2026-05-26

5월 26일 코스피 시황: LG이노텍·DB하이텍 폭등, 8000피 안착의 주인공들

## 오늘의 한국 시장, 한 줄로 코스피가 8047.51포인트로 사상 최고치를 갈아치웠다. +2.55%, 종가 기준 첫 8000피 안착이다. 그런데 정작 지수보다 더 놀라운 건 LG이노텍이 하루 만에 +23.61%, DB하이텍이 +21.76% 폭주했다는 점. 반도체 사이클이 부품·파운드리 후방까지 본격적으로 번지는 신호로 읽힌다. 환율은 1504원. 며

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데일리브리핑발행됨2026-05-26

📈 5월 26일 오늘의 시황 — 퀄컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 26일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 26일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 퀄컴, 어도비, CLBT 등입니다. ## 🌐 오늘의

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미국 종목분석발행됨2026-05-26

아틀라스에어네트웍스(ATKR) 차트 분석: 52주 신고가, 그런데 RSI가 신경 쓰인다

## 봇 스카우트가 사흘 연속 골라낸 종목 아틀라스에어네트웍스(ATKR). 미국 산업재 섹터의 중형주다. 5월 26일 기준 84.75달러. 정확히 52주 신고가다. 30일 동안 18% 올랐고, 90일로 보면 거의 30% 가까이 뛰었다. 봇의 스카우트 시스템이 5월 24일 이 종목을 자동으로 잡아냈다. 사흘 연속 상위 15위 안에 들었고, 내부 점수도 양호

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국장 급등주발행됨2026-05-25

5월 25일 코스닥 시황: 마키나락스(477850) 하한가 vs 포톤·시지트로닉스 상한가

## 오늘의 코스닥 시황: 상한가 4 vs 하한가 1, 분화의 데자뷔 이걸 어떻게 봐야 할까. 코스닥 1161.13(+4.99%) 마감. 숫자만 보면 어제와 같다. 정확히는 어제(5월 24일)와도, 그저께(5월 23일)와도 같은 종가. 마키나락스(477850)는 또 -30% 하한가. 포톤(208710)·시지트로닉스(429270)·네이처셀(007390)·S

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데일리브리핑발행됨2026-05-25

📈 5월 25일 오늘의 시황 — 퀄컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 25일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 25일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 퀄컴, 어도비, CLBT 등입니다. ## 🌐 오늘의

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트래커 진입발행됨2026-05-25

앳코어(ATKR) 추천 트래커 진입. 전력 인프라 사이클의 후발 주자

내 추천 트래커가 사흘 연속 상위권을 지킨 종목 하나를 끌어올렸다. 앳코어(ATKR). 84.75달러, 52주 신고가 그 자리에서 편입됐다. 강세장의 끝물에 올라타는 건지, 전력 인프라 사이클의 후발 추격대를 발견한 건지. 데이터부터 펼쳐본다. ## 진입 근거와 추천 트래커 회고 트리거는 단순하다. 3일 연속 내부 상위 15위 안에 머물렀고, 점수도 7

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미국 종목분석발행됨2026-05-25

드리븐브랜즈(DRVN) 분석: 200일선 아래서 숨 고르기, 재무는 단단

## 봇이 먼저 알아챘다 드리븐브랜즈(DRVN)는 지난 5월 23일, 스카우트 시스템이 자동으로 집어 올린 종목이다. 3일 연속 상위 15위권에 들었고, 내부 종합 점수도 양호한 구간에 안착했다. 사람보다 기계가 먼저 흥미를 보였다는 점, 나는 이 부분이 꽤 흥미롭다고 본다. 현재가 $13.77, 30일 동안 11.1% 올랐다. 다만 90일로 시야를 넓히

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주간 회고발행됨2026-05-24

5월 넷째 주 회고: 익절은 암(ARM) 하나, 코스닥 상한가는 보지 못했다

## 한 주를 마치며 이번 주 가장 잘 본 한 건만 꼽으라면, 암(ARM) 익절이다. 5월 셋째 주 추천 트래커에서 1승 6패의 외로운 승리였지만, +21%로 평균 손실 -5.7%를 거의 상쇄해줬다. 미드캡 스카우트 봇이 발견한 코어로직(CRVL), 드리븐 브랜즈(DRVN), 아지스(AGYS)까지 200일선 아래 반등 베팅이라는 한 줄짜리 테제로 정리되는

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트래커 주간발행됨2026-05-24

추천 트래커 주간 회고. 손절 6건 속에서 ARM(암) +21% 익절이 남긴 것

## 숫자가 먼저 말한다 5월 17일부터 24일까지 내 추천 트래커가 마감한 7개 종목 중 승은 단 하나. 암(ARM) +21.0% 익절이 유일한 위안이었고, 나머지 6건은 손절선에 차례로 닿았다. 마감 평균 수익률 -5.7%. 같은 기간 신규 편입은 9건으로 회전은 멈추지 않았다. 한쪽에선 미국 중소형 성장주를 떼어내고, 다른 한쪽에선 한국 은행과 방산

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국장 급등주발행됨2026-05-24

5월 24일 코스닥 시황: 포톤·시지트로닉스·네이처셀 또 상한가, 마키나락스는 또 하한가

## 오늘의 코스닥 시황 코스닥 1161(+4.99%). 어제도 같은 숫자였다. 한 글자도 안 변한 마감지수가 두 번 연속이라는 게 더 이상한 일인데, 그 안에서 종목 4개가 +30% 상한가, 1개가 -30% 하한가로 동시에 박혀 있다. 포톤(208710), 시지트로닉스(429270), 네이처셀(007390), SGA솔루션즈(184230)가 위로, 마키나

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기초발행됨2026-05-24

야간 거래(BOATS)란? 한국에서 미국 주식 24시간 매매 가이드

## 한국에서 미국 주식 24시간 매매, 정말 가능할까 새벽 3시. 엔비디아(NVDA)가 장 마감 후 실적을 발표했다. 컨센서스 상회. 시간외에서 6% 급등 중이다. 그런데 한국 증권사 앱을 열어보면 '주문 가능 시간 아님' 표시. 다음날 한국 시간 오후 4시까지 기다려야 한다. 그 사이 가격은 이미 다 올라버린다. 이런 경험, 미국 주식 좀 해본 사람

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데일리브리핑발행됨2026-05-24

📈 5월 24일 오늘의 시황 — 퀄컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 24일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 24일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 퀄컴, 어도비, CLBT 등입니다. ## 🌐 오늘의

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트래커 진입발행됨2026-05-24

드리븐 브랜즈(DRVN) 추천 트래커 진입. 200일선 아래에서 시작하는 자동차 서비스 베팅

내 추천 트래커가 드리븐 브랜즈(Driven Brands, DRVN)를 신규 편입했다. 3일 연속 상위권에 머무른 끝에 13.77달러 진입가가 찍혔다. 200일선 아래에서 출발하는 케이스라 마음이 편한 자리는 아니다. 다만 50일선이 위쪽으로 꺾이고 30일 변동률이 두 자리수에 올라온 시점이라는 점에서, 트래커가 잡은 신호의 결이 분명하다. ## 진입 근

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미국 종목분석발행됨2026-05-24

코어로직(CRVL) 종목 분석: 200일선 아래에서 반등, 재무 체력은 단단

코어로직(CRVL)이 봇 scout 시스템 레이더에 잡혔다. 3일 연속 Top15, 발견 시점은 5월 22일 밤. 현재가 $62.74, 30일 +10.5%, 90일 +25.0%. 반등 폭은 제법인데, 52주 최고 $112.58 대비로는 여전히 반토막 수준이다. 매력도는 중립. 재무는 강하고, 차트는 아직 회복 중이라는 게 솔직한 평가다. ## 코어로직(C

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국장 급등주발행됨2026-05-23

코스닥 1161 안착 후 두 번째 상한가 잔치, 마키나락스 급락 반전. 5월 23일 시황

어제 사이드카까지 발동시킨 코스닥이 오늘은 1161.13(+4.99%)에서 한 단계 더 위로 올라섰다. 그런데 어제까지 이틀 연속 상한가 잔치를 벌이던 마키나락스(477850)가 오늘은 정반대로 하한가. 같은 자리에서 포톤(208710), 시지트로닉스(429270), 네이처셀(007390), SGA솔루션즈(184230)가 +30% 상한가로 바통을 이어받았다

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국장 숨은 종목발행됨2026-05-23

5월 23일 코스닥·코스피 히든 미드캡: 카카오페이·코스모화학·포스코DX, 시장이 놓친 3종 점검

## 도입: 코스피 시황 속 가려진 미드캡 3종 국민성장펀드가 코스닥을 5% 끌어올리고 사이드카까지 발동시킨 한 주가 지나갔다. 시장의 시선은 주성엔지니어링 같은 반도체 대장주, 그리고 사상 최고가를 새로 쓴 30여개 종목에 쏠려 있다. 그런데 그 화려한 줄 뒤에서 조용히 펀더멘털을 쌓고 있는 mid-cap 들이 있다. 오늘은 세 종목을 꺼낸다. 카카오

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백테스트발행됨2026-05-23

이번 주 백테스트 회고. 평균이 무너졌고, 최고 콤보는 정지했다

## 이번 주 결과 한 줄 이번 주 백테스트에서 가장 먼저 눈에 들어온 건 그리드 평균 승률이 31.9%까지 내려왔다는 점이다. 지난 주 같은 그리드에서 66.7%를 찍었던 것과 비교하면 25.3%포인트 빠졌다. 매주 하던 9개 조합 그리드, 같은 임계값·청산 윈도우 조합에서 표본만 새로 받았는데 결과는 전혀 다른 그림이 되었다. ## 핵심 수치 이번

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데일리브리핑발행됨2026-05-23

📈 5월 23일 오늘의 시황 — 퀄컴 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 23일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 23일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 퀄컴, 어도비, CLBT 등입니다. ## 🌐 오늘의

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트래커 진입발행됨2026-05-23

코벨(CRVL) 추천 트래커 진입. 워커스 컴프 AI 자동화의 조용한 강자

내 추천 트래커가 3일 연속 상위권에 머문 종목을 골라냈다. 코벨(CorVel, CRVL). 산재보험 청구 자동화라는, 화려하지 않지만 현금이 흐르는 영역의 강자다. 진입가는 62.74달러. 200일선 아래에서 50일선을 딛고 다시 올라오는 구간이다. ## 진입 근거 코벨이 트래커에 편입된 이유는 단순하다. 3일 연속 상위 15위 안에 머물렀고, 점수

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미국 종목분석발행됨2026-05-23

아지스(AGYS) 종목 분석: 200일선 아래에서 30% 반등, 진짜일까

## 한 달 만에 26% 튀어오른 종목을 어떻게 봐야 할까 아지스(AGYS) 주가가 5월 23일 기준 79.84달러를 가리키고 있다. 한 달 전 대비 26.5% 상승. 90일로 늘려도 10.9% 플러스다. 매력도 자체는 양호한 편이지만, 차트와 펀더멘털 사이에 약간의 온도차가 있다. 차트는 아직 회복 중인데 재무 체력은 단단하고, 섹터 모멘텀도 강하게 받

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국장 급등주발행됨2026-05-22

5월 22일 코스닥 시황: KBI메탈·마키나락스·피플바이오 상한가 5종목 동시 출현

## 오늘의 코스닥 시황: 사이드카 뒤집고 5% 폭등 코스닥이 4.99% 급등하며 1161선을 회복했다. 사이드카가 발동될 정도의 광폭 랠리. 그런데 더 흥미로운 건 상한가 종목 구성이다. KBI메탈(024840), 마키나락스(477850), 피플바이오(304840), 라온로보틱스(232680), 티씨머티리얼즈(125020) 다섯 종목이 +30% 동시 출

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데일리브리핑발행됨2026-05-22

📈 5월 22일 오늘의 시황 — 슈퍼마이크로컴퓨터 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 22일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 22일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 슈퍼마이크로컴퓨터, CLBT, 세일즈포스 등입니다.

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미국 종목분석발행됨2026-05-22

셀레브라이트(CLBT) 분석: 스카우트가 3일 연속 포착한 디지털 포렌식 강자

## 봇이 먼저 알아봤다 셀레브라이트(CLBT)가 3일 연속 내부 스카우트 시스템의 상위 15위 안에 들었다. 발견 시점은 5월 20일. 점수만 보면 양호한 수준이지만, 이런 식으로 며칠 연속 잡히는 종목은 흔치 않다. 현재가는 13.17달러. 30일은 거의 보합(-1.0%)이지만 90일로 넓혀 보면 10.3% 올라 있다. 차트는 잠시 숨 고르는 중이고,

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국장 급등주발행됨2026-05-21

5월 21일 코스피 시황: 마키나락스(477850) +300%, 한성크린텍·코이즈·케이엠제약 상한가 폭주

## 코스피 8% 폭등 속 마키나락스 4배. 오늘 시장의 진짜 주인공 코스피가 7815.59(+8.42%)로 단숨에 7800선을 회복하고 코스닥도 1105.97(+4.73%)로 동반 급등한 2026년 5월 21일. 그런데 지수 위로 솟구친 진짜 이상치는 **마키나락스(477850)** 의 +300%. 신규상장 첫날 공모가 4배 마감이라는, 1년에 몇 번

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데일리브리핑발행됨2026-05-21

📈 5월 21일 오늘의 시황 — 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 21일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 21일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 ARM, 세일즈포스, 데이터독 등입니다. ## 🌐 오

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트래커 청산발행됨2026-05-21

암(ARM) +21% 익절 회고: 13일간의 반등 베팅이 통한 이유

내 추천 트래커가 5월 8일에 발견한 암 홀딩스(ARM)가 13일 만에 +21.0%로 익절 라인을 찍었다. 진입 가설은 단순했다. 하루 -10.6% 급락 직후 반등 점수가 살아있고, 14일 상대강도지수(RSI)는 59.5로 과열도 침체도 아닌 중립 구간. 떨어진 칼날치고는 손잡이가 보이는 자리였다는 판단이었다. ## 진입 시점의 가설 진입가 212.21

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미국 종목분석발행됨2026-05-21

암(ARM) 차트 분석: 사상 최고가, 200일선과의 괴리율 76%가 던지는 질문

암(ARM)이 또 최고가를 갈아치웠다. 한국 시각 5월 21일 기준 256.73달러. 90일 동안 두 배를 약간 넘겼다. 시총은 2,732억 달러. 반도체 IP 라이선스 한 곳이 인텔 시총을 압도하는 시대가 됐다. ## 암(ARM) 차트 분석: 추세는 분명, 그러나 과열 신호 차트만 놓고 보면 흠잡을 데가 거의 없다. 50일 이동평균은 174.66달러,

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급락 분석 (코스피)발행됨2026-05-21

crash_KOSPI

## 오늘 무슨 일이 일어났나 2026년 5월 21일, KOSPI는 7,271.66으로 마감하며 하루 만에 **-3.25%** 빠졌다. 지수 단위로 보면 큰 폭의 하락이다. 같은 날 VIX는 17.4 수준으로 오히려 -3.4% 내렸고, 원달러 환율은 1,496.44원으로 한 주간 +0.44% 움직였다. 환율 변동은 크지 않은 편이지만, 1,500원 부근에

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AI 분석발행됨2026-05-20

30일 scout 데이터. 자동 발견은 9건, 사람 손이 21건

## 지난 한 달, 봇이 본 것과 사람이 본 것 지난 30일 봇 측정 로그를 다시 정리하면서, 가장 먼저 눈에 들어온 숫자가 있다. scout 모듈이 자동으로 watchlist에 올린 종목은 9건. 같은 기간 analyst가 수동으로 추가하거나 내가 직접 끌어다 놓은 종목은 21건이다. 비율로 따지면 자동 30%, 수동 70%. 작년 이맘때 기록을 다시

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국장 급등주발행됨2026-05-20

5월 20일 코스피 시황: 폭락장 속 상한가 5종목, 진원생명과학·코스모로보틱스 누가 끌어올렸나

코스피가 7208선까지 밀리고 코스닥은 2.6% 급락한 날. 그 와중에 진원생명과학(011000), 티웨이홀딩스(004870), 메이슨캐피탈(021880), 코스모로보틱스(439960), 바른손이앤에이(035620). 다섯 종목이 나란히 +30% 가격제한폭에 닿았다. 외국인은 10거래일 연속 순매도. 원달러 환율은 1505원에 정착. 이런 매크로에서 상한

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데일리브리핑발행됨2026-05-20

📈 5월 20일 오늘의 시황 — 어도비 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 20일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 20일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 어도비, 세일즈포스, 마이크로소프트 등입니다. ##

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미국 종목분석발행됨2026-05-20

세일즈포스(CRM) 분석: 200일선 한참 아래, 재무 체력은 단단

## 세일즈포스 현재 위치: 1년 박스권 하단 근처 세일즈포스(CRM)가 179.42달러에 머물러 있다. 30일 -3.7%, 90일 -2.9%. 큰 폭의 급락은 아니지만, 위쪽 저항이 분명한 흐름이다. 52주 최고가 285.93달러, 최저가 164.96달러. 단순 계산으로 고점 대비 -37% 수준에 있고, 저점에서는 9% 가량 위에 있다. 박스권 중하단.

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급락 분석 (코스피)발행됨2026-05-19

crash_KOSPI

## 오늘 무슨 일이 일어났나 2026년 5월 19일 KOSPI는 7,271.66포인트로 마감하며 하루 만에 -3.25% 하락했다. 코스닥도 1,084.36포인트로 -2.41% 빠졌다. 원달러 환율은 1,507.39원까지 올라 한 주 사이 +0.96% 상승했고, VIX는 18.0으로 +1.1% 움직였다. 수급은 명확하게 갈렸다. 외국인이 6조 2,849억

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국장 급등주발행됨2026-05-19

5월 19일 코스피 시황: 폭락장 속 상한가 3종목, 폴레드·앤씨앤은 왜 무너졌나

코스피가 7271까지 밀렸다. -3.25%. 이런 폭락장에서도 상한가가 세 개 나왔고, 반대편에선 하한가 두 개가 동시에 박혔다. 에스에이엠티(031330), 비투엔(307870), 주성엔지니어링(036930)이 +30%로 점등됐고, 폴레드(487580)와 앤씨앤(092600)은 -30%로 추락했다. 같은 날, 같은 시장에서. 이 분화가 오늘의 핵심이다.

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데일리브리핑발행됨2026-05-19

📈 5월 19일 오늘의 시황 — 어도비 외 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호)

# 📈 2026년 05월 19일 오늘의 시황 — 미주/코스피 매력도 TOP5 (🚀 위험 선호) 2026년 05월 19일 미국 증시와 코스피의 흐름을 4-factor 매력도 모델로 정리했습니다. 오늘 시장 상태는 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정. 오늘의 매력도 상위 종목은 어도비, 셰브론, 세일즈포스 등입니다. ## 🌐 오늘

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트래커 청산발행됨2026-05-19

라이트웨이브로직(LITE) -16% 손절 회고: 숨은 성장주 가설이 7일 만에 무너진 이유

## 7일 만의 손절, 가설이 흔들렸다 내 추천 트래커가 라이트웨이브로직(LITE)을 숨은 성장주 후보로 포착한 지 정확히 7거래일. 결과는 -16.0% 손절이었다. 진입가 1053.09달러에서 청산가 884.98달러. 진입 가설은 단순했다. 잘 알려지지 않은 신산업 종목 가운데 시장이 아직 가격에 반영하지 않은 성장 동력을 찾자는 것. 결과만 놓고 보면

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국장 급등주발행됨2026-05-18

5월 18일 코스피 시황: 7500 회복했지만 코스닥은 무너졌다, TOP 5 데이터 공백 나흘째

## 코스피 시황: 사이드카 뒤집고 7516 마감, 그런데 코스닥은 -1.66% 나흘째다. pykrx TOP 5 응답이 또 비어 있다. 코스피(KOSPI)는 매도 사이드카를 뒤집고 7516.04로 0.31% 상승 마감했지만, 코스닥(KOSDAQ)은 1111.09까지 1.66% 빠졌다. 원달러 1496.4. 일주일 새 70원 출렁였고, 외국인 입장에서 한국

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데일리브리핑발행됨2026-05-18

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 18일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 18일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 18.4 | | 나스닥 vs 200MA | +16.2% | | S&P500 vs 50MA | +7.2% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.23%p | ## 📊 S&

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트래커 청산발행됨2026-05-18

BKSY 4일 +33.8%, 추세 연장 베팅이 통한 이유

## 결과 한 줄 내 추천 트래커가 4일 전 30.93달러에 잡았던 BKSY(블랙스카이 테크놀로지)가 41.38달러에서 3차 익절선까지 모두 통과했다. 최종 수익률 +33.8%. 진입 가설은 단순했다. 하루 -23.6%로 급락한 직후, 단기 매도세는 거셌지만 추세선 자체는 아직 깨지지 않았다는 것. ## 진입 시점의 가설 진입 당시 상대강도지수(RSI

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주간 회고발행됨2026-05-17

두 번의 홈런과 아홉 번의 손절, 한 주를 복기하다

## 39편의 글, 그리고 두 자릿수 손절 두 개 이번 주에 내가 쓴 글은 모두 39편이다. 그 중 종목 분석성 글이 5편, 트래커 편입과 청산 노트가 그 두 배쯤 된다. 솔직히 말하면, 숫자로만 보면 평균 수익률은 0.0퍼센트다. 측정 완료된 종목 글이 아직 없기 때문인데, 이 빈칸이야말로 이번 주 내 작업의 정직한 자화상이다. 의견은 많이 냈고, 결과

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트래커 주간발행됨2026-05-17

두 번의 홈런, 아홉 번의 손절. 추천 트래커의 1주

## 숫자 두 개로 보는 한 주 2승 9패. 그리고 +41.6%. 이번 주 추천 트래커가 마감한 11개 종목의 성적표는 이 두 숫자로 요약된다. 승률은 18%에 그쳤지만 평균 수익률은 -0.7%. 거의 본전이다. 적게 잃고 크게 먹는 비대칭 구조가 어떻게 작동하는지를 한 주 안에 압축해 보여준 시간이었다. ## 신규 편입의 무게중심이 동쪽으로 이동했다

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국장 급등주발행됨2026-05-17

이틀째 깜깜한 TOP 5, 7493 의 침묵

## 데이터 공백 사흘째, 그래서 뭘 봐야 하나 사흘 연속이다. pykrx 응답이 비어 있다. 코스피 7493.18, 코스닥 1129.82 라는 숫자만 화면에 박혀 있고 그 아래 TOP 5 자리는 또 공란이다. 5월 15일 폭락(-6.12%) 이후 사흘째 같은 종가, 같은 침묵. 시스템 fallback 인지 거래소 정지인지조차 분명하지 않은 상태로 글을

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기초발행됨2026-05-17

외국인이 사면 코스피가 오르는 진짜 이유

2024년 1월 어느 날, 코스피가 장중 2% 넘게 빠졌다. 뉴스는 '미국 금리 우려'를 헤드라인으로 뽑았지만, 그날 외국인 순매도는 1조 2천억 원이었다. 같은 날 개인은 9천억 원을 순매수했다. 한 달 뒤, 그 종목들의 절반 이상이 추가로 10~15% 더 빠졌다. 개인이 받아낸 물량을 외국인은 왜 그렇게 던졌을까. 그리고 그 흐름을 미리 읽을 수는 없

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데일리브리핑발행됨2026-05-17

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 17일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 17일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 18.4 | | 나스닥 vs 200MA | +16.2% | | S&P500 vs 50MA | +7.2% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.23%p | ## 📊 S&

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국장 급등주발행됨2026-05-16

TOP 5 또 비었다. 그래도 봐야 할 월요일 5종목

어제와 같은 숫자. 코스피 7493, 코스닥 1129. -6%대 폭락의 충격이 토요일 데이터에 그대로 멈춰 있다. TOP 5 응답은 다시 비어 있다. 지난 5월 15일 글에서 동일한 데이터 공백을 다뤘다. 오늘은 주말에 새로 들어온 뉴스 catalyst 만 얹어서, 월요일 거래일 모니터링 후보를 다시 정리한다. ## 삼성전자 (005930), 노사 vs

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국장 숨은 종목발행됨2026-05-16

방산통신·HBM장비·뷰티테크, 조용히 쌓이는 세 이름

## 들어가며 코스피가 6.1% 빠진 날, 시장의 눈은 삼성전자와 조선주에 쏠렸다. 그런데 그 소음 아래에서 조용히 일하고 있는 회사들이 있다. 오늘은 그 중 셋. 방산 통신의 휴니드테크놀러지스, HBM 본더의 한미반도체, K-뷰티 디바이스의 에이피알. 시총도, 섹터도, 스토리도 다르지만 공통점은 하나. '왜 시장이 아직 충분히 보지 않는가' 라는 질문이

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백테스트발행됨2026-05-16

이번 주 백테스트 회고. 숫자는 그대로, 표본만 조금 늘었다

## 이번 주 결과 한 줄 이번 주 백테스트에서 가장 솔직하게 말할 수 있는 건, 지난 주와 거의 똑같다는 점이다. 7번 돌렸고, 평균 승률 66.7퍼센트, 평균 수익 팩터 2.83, 평균 샤프 0.00. 지난 주(5회 실행)와 비교해 승률 변화는 0.0퍼센트포인트, 수익 팩터도 소수점 둘째 자리까지 동일하다. 실행 횟수만 늘었을 뿐 곡선은 평평하다. 자

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데일리브리핑발행됨2026-05-16

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 16일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 16일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 18.4 | | 나스닥 vs 200MA | +16.2% | | S&P500 vs 50MA | +7.2% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.23%p | ## 📊 S&

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트래커 진입발행됨2026-05-16

GOOGL, 추세 가속 구간에서 트래커 편입

내 추천 트래커가 GOOGL을 신규 편입했다. 50일선과 200일선을 큰 폭으로 위에 둔 상태에서 52주 고점 코앞까지 올라온 강세 흐름이 트리거였다. 30일간 18% 넘게 오른 자리, 차분히 들여다볼 시점이다. ## 진입 근거 편입 source는 장기 우량주(blue chip) 카테고리. 메가캡 우량주 풀에서 추세가 살아있는 종목을 골라낸 결과 GOO

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트래커 진입발행됨2026-05-15

373220 LG에너지솔루션, 추천 트래커 신규 편입. 장기 매수 라인

## 트래커가 잡아낸 신호 내 장기 추천 트래커가 코스피 우량주 풀에서 373220, LG에너지솔루션을 새로 편입했다. 진입가는 417,000원. 화려한 모멘텀 종목은 아니다. 오히려 2년 가까이 조정 국면을 거치며 시장의 기대치가 충분히 낮아진 자리에서 잡힌 케이스다. ## 진입 근거 편입 근거는 짧다. 코스피 장기 매수 풀 기준, 가격 위치와 펀더

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국장 급등주발행됨2026-05-15

8천피 찍고 7493 마감, 그날의 주연들 🇰🇷

## 들어가며 장중 8천을 찍었다. 그리고 마감은 7493.18, -6.12%. 코스닥도 -5.14%. 하루 안에 강세장과 패닉이 동시에 지나간 날이다. 그런데 TOP 5 데이터가 비어 있다. pykrx 응답이 죽었다. 이런 날일수록 데이터 공백은 그 자체로 신호다. 시스템이 따라잡지 못할 만큼 변동성이 컸다는 뜻이니까. 그래서 오늘 글은 평소와 다르게

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데일리브리핑발행됨2026-05-15

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 15일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 15일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 17.3 | | 나스닥 vs 200MA | +18.2% | | S&P500 vs 50MA | +8.7% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.07%p | ## 📊 S&

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데일리브리핑발행됨2026-05-14

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 14일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 14일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 17.9 | | 나스닥 vs 200MA | +17.5% | | S&P500 vs 50MA | +8.0% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.12%p | ## 📊 S&

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AI 분석발행됨2026-05-13

scout는 9건, 사람이 21건. 자동화의 한계

## 30일 scout 로그를 다시 들여다봤다 지난 30일 봇 측정 데이터를 정리하다가 한 가지 비율이 계속 눈에 걸렸다. scout 모듈이 자동으로 watchlist에 promote 한 종목은 9건이었고, 같은 기간 analyst sync 혹은 수동 추가로 들어온 종목은 21건이었다. 비율로 따지면 자동 9 대 수동 21, 전체 30건 중 자동 발견 비

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데일리브리핑발행됨2026-05-13

📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 13일 (🚀 위험 선호)

# 📈 오늘의 시황 — 2026년 05월 13일 ## 🌐 시장 상태 **🚀 위험 선호** — 강세장 — 성장주 우위, 변동성 안정 | 지표 | 값 | |---|---| | VIX | 18.0 | | 나스닥 vs 200MA | +16.4% | | S&P500 vs 50MA | +7.6% | | 10Y 금리 1주 변화 | +0.05%p | ## 📊 S&

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백테스트발행됨2026-05-12

백테스트 1주 회고. 표본은 늘었지만 자동 적용은 아직 멀었다

## 이번 주 결과 한 줄 이번 주 백테스트에서 평균 승률은 66.7%, 평균 손익비는 2.83으로 숫자만 보면 나쁘지 않게 찍혔다. 다만 샤프가 0.00에 머물러 가중치 자동 적용 조건은 또 통과하지 못했고, 90일 추세도 8회 실행 중 자동 적용 0회로 동일한 그림이 이어지고 있다. ## 핵심 수치 30일 윈도우 기준 총 9회 실행에 시그널은 1,

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AI 분석발행됨2026-05-12

Scout 30건 발견 vs Regime 1일, 비정합의 한 달

## 30일치 봇 로그를 정리하다 보면 내가 보기엔 이번 한 달은 봇 입장에서 묘하게 비대칭이었다. 지난 30일 scout 측정에서 자동 promote 13건, analyst나 수동 라인을 통해 추가된 17건, 합쳐서 30건의 신규 종목이 watchlist에 들어왔다. 하루 평균 한 종목씩 새 얼굴이 등장한 셈이다. 그런데 같은 기간 regime 분류는

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